Какво е технически анализ?

Можете сериозно да се изгорите, ако просто правите поръчки за покупка и продажба крипто собственост въз основа на спекулации или реклама. Търговците трябва да бъдат информирани за пазара и криптовалутата, която възнамеряват да търгуват. Техническият анализ е един от начините за събиране на информация, преди да направите сделка.

Какво е технически анализ?

Техническият анализ може да означава различни неща за различните хора. Основното разбиране на моделите на графиките е от съществено значение за всеки, който се опитва да предвиди цените на акциите или криптовалутите. Някои виждат техническия анализ като начин за прогнозиране на движенията на пазара и цените. Нека разгледаме по-отблизо техническия анализ.

За да предвиди пазарните движения, техническият анализ използва данни от пазарни тенденции и обрати. Прогнозите се основават на движението на цените и обема на търговия с крипто активи. Това се използва за идентифициране на дисбаланси в търсенето и предлагането. Тази стратегия се използва от търговците, за да открият възможностите за покупка и продажба и да определят върховете и спадовете на предпочитаните от тях крипто активи. Техническите анализатори използват индикатори и инструменти за изследване на движенията на тенденциите, диаграми на потока на поръчките и алгоритмични модели.

Въпреки че може да звучи лесно да се предвидят цените на стоките, това може да бъде доста трудно. Тъй като зависи от тенденциите и прогнозите, техническият анализ разчита на три основни допускания.

Всичко подлежи на пазарна отстъпка.

Предположението е, че всички фактори, които биха могли да повлияят на криптовалутите, са включени в тяхната цена. Цената на криптовалутата показва, че всички условия, като психология на търговеца, правителствени политики и съкращения на служители, определят тенденцията.

Тенденциите определят ценовото действие

Червените и зелените крипто активи са трудни за разбиране за начинаещите. Търговец, който е положил усилия да научи технически анализ, ще види тенденциите в ценовото действие. Търговецът може да предвиди бъдещи движения на цените, независимо от това колко време е необходимо за анализ на графика.

По-вероятно е историческите събития да се повторят.

Психологическото убеждение, че тенденциите на пазарите на криптовалута се повтарят, води до технически анализ. Когато цените преминат прага, търговците реагират по същия начин, както преди. Техническите анализатори вярват, че тенденциите могат да се повторят, дори и да съществуват от известно време.

Основни понятия на техническия анализ

Търговец, който използва само инструменти за технически анализ за търговия, никога не става експерт. Всеки търговец трябва да се учи от пазара. Концепциите за технически анализ са от съществено значение за търговците, за да бъдат квалифицирани. Почти невъзможно е да бъдеш успешен търговец, без да разбираш тези концепции.

Пазарни тенденции

Тенденциите са в основата на всяка печеливша стратегия за търговия. Тенденциите са постоянното движение на търсенето и предлагането в определена посока. Цените се повишават, когато търсенето на крипто активи надвишава предлагането. Но цените падат, когато предлагането е по-високо.

Лесно е да разпознаете пазарната тенденция. За да потвърдят пазарната инерция, търговците във възходящи трендове трябва да търсят по-високи върхове и по-ниски дъна. Търговците могат да определят импулса на пазара, като наблюдават колко бързо цените се движат в определена посока. Ще разберете коя сила движи импулса на пазара в момента: мечки или бикове. Пазарната скорост се забавя и цените на крипто активите падат. Цените се движат в обратна посока.

Подкрепа и съпротива

Нов търговец ще научи концепцията за подкрепа и съпротива, тъй като е от решаващо значение да се идентифицират нивата на покупка и продажба. Пазарът достига ниво, при което цените на крипто активите не надвишават или падат под определена цена. Поддръжката се отнася до големи поръчки за покупка, под които цените трудно падат. Купувачите стават по-агресивни, когато цената е близо до това ниво, за да предотвратят по-нататъшни спадове. Зоната на съпротива е мястото, където се поставят големи поръчки за продажба. Това предотвратява покачването на крипто активите над определени цени. Продавачите започват агресивно да продават своите крипто активи, когато те срещнат съпротива.

Това обяснение може да изглежда твърде сложно. Ето един пример, който ще ви помогне да разберете. Представете си човек, който стои в жилищна сграда. Покривът е точно над главата му, а подът е от непроницаемо дърво. Той се опитва да скочи високо, за да види навън, но главата му продължава да се удря в покрива. Покривът действа като бариера пред главата му да не се изкачи по-високо от сградата. Той преминава към скачане, за да счупи дървото, за да стигне до апартамента отдолу, но това се оказва безполезно. Подът е толкова плътен и ужасяващ, че той се изтощава. Има подкрепа.

Откупен или препродаден имот

Търговията с криптовалута е различна от борсовите търговци, които вярват, че няма лоши акции, а само лоши цени. Крипто търговците трябва да са наясно с лошите крипто проекти, които дърпат килима. Цените обаче могат да станат много ниски, когато криптовалутите са свръхкупени или свръхпродадени. Това не е нещо негативно, както се предполага. Толкова е просто, колкото звучи. Един актив се счита за свръхпокупен, ако цената му надвишава пазарната му стойност и инвеститорите упражняват натиск за покупка. Също така се счита за свръхпродаден, когато цената падне под пазарната си стойност и инвеститорите продават агресивно.

Тези сценарии може да показват обръщане на възходящ или низходящ тренд. Инструментите и индикаторите за технически анализ могат да помогнат на търговците да идентифицират движенията на пазара. Тази статия ще продължи да се фокусира върху тази тема, тъй като ще предостави информация за индикатори и инструменти за технически анализ.

Инструменти за технически анализ и индикатори за всеки търговец

Техническите анализатори може да твърдят, че някои понятия по-горе са индикатори за движението на пазарните цени. Ние обаче ще се съсредоточим върху техническите аспекти на техническия анализ. Тези инструменти се използват от техническите анализатори за насочване на вземането на решения на всички етапи.

Индекс на относителна сила (RSI).

Индексът на относителната сила (RSI), осцилатор, се използва за идентифициране на импулса на даден актив. Използва се за определяне дали даден крипто актив е отишъл твърде далеч. Този индикатор се използва от техническите анализатори за измерване на движенията и промените на цените. Индикаторът RSI може да се чете от 0 до 100. Крипто актив, който пада под 30, означава, че е свръхкупен, а 70 или повече означава, че е свръхкупен. Когато даден крипто актив стане твърде скъп, търговците ще го разпродадат и след това ще го купят агресивно, ако няма повече търсене за него.

Ленти на Болинджър

Лентите на Болинджър са кръстени на Джон Болинджър, търговец и технически анализатор. Той измерва волатилността и цената на крипто активите. Индикаторът Bollinger се състои от 20-периодна проста подвижна средна (SMA) и две ленти (горна или долна), които показват стандартните отклонения от тази проста подвижна средна.

Лентите на Болинджър, които са горната и долната лента на Болинджър, представляват стандартни отклонения. Лентата на Болинджър е горният индикатор, че активът е надценен. Това обикновено е, когато лентата на Болинджър е превишена. Ако лентата на Болинджър е под долната лента на Болинджър, лентите на Болинджър показват, че основният крипто актив е свръхкупен. Лентите на Болинджър се разширяват от 20-периодната SMA и крипто активът става нестабилен. След като се събере, става по-малко летлив.

Пълзяща средна (MA).

Простите инструменти за технически анализ са индикатори с подвижна средна стойност. Те се използват за измерване на средната цена за търгуем актив за определен период от време. Индикаторът сигнализира, че активът е във възходящ тренд, ако се движи в посока на растеж, или в низходящ тренд, ако се движи в посока на спад.

Тъй като предоставят забавен анализ на движенията на цените след тяхното възникване, пълзящите средни стойности могат също да се нарекат изоставащ индикатор. Експоненциалните и простите подвижни средни са най-известните версии на този инструмент. Простата подвижна средна (SMA) събира данни за тенденции, които не променят посоката. Експоненциалната пълзяща средна улавя бързите промени в цените и е подходяща за краткосрочни търговци. Налични са различни времеви рамки за търговците, за да проверяват тенденциите и да получават различни резултати. Най-популярните времеви рамки, използвани от търговците, са 200, 50 и 20 периодични подвижни средни.

Пълзяща средна за 200 периода изчислява средната цена за крипто актив през последните 200 дни. Той добавя средните цени към общата сума и ги разделя на 200. Този инструмент е полезен за дългосрочни търговци, тъй като помага да се идентифицират възходящи или низходящи тенденции. Той също така осигурява ценова подкрепа и зони на съпротива. Ако цената на актив в криптовалута е по-висока от средната за 200 периода, това сигнализира за възходяща тенденция. То е по-ниско от средното за периода от 200 и показва низходящ тренд. Пълзящата средна за 50 периода е средната цена, която инвеститорите в криптовалута са платили през последните десет седмици. Това е нивото на поддръжка за актива.

50-периодната SMA пресича 200-периодната SMA в посока надолу. Това сигнализира кръст на смъртта, който предупреждава за мечи пазар. Златен кръст, от друга страна, сигнализира за бичи пазар, когато 50-периодната SMA пресече 200-периодната SMA. 20-периодната пълзяща средна е предпочитана от краткосрочните търговци, тъй като измерва средната цена на актив през последните 20 дни. Този технически инструмент се използва от търговците за идентифициране на натрупвания, които биха могли да доведат до пробиви. Тези ценови движения могат да бъдат или капан за бикове, или мечи пазар, въпреки че са краткосрочни.

Пълзяща средна конвергенция-дивергенция (MACD)

MACD е връзката между две пълзящи средни цени на крипто активи. Той отразява импулса на движението на цените. MACD се изчислява чрез изваждане на 26-периодната EMA от 12-периодната EMA. 9-периодната EMA (сигнална линия) на линията MACD, начертана върху линиите MACD, идентифицира доминиращи сигнали за покупка или продажба. Когато MACD премине под своята сигнална линия, търговците могат да продават или купуват крипто активи.

Среден насочен индекс (ADX).

Техническият инструмент ADX измерва тенденциите на крипто активите. Два индикатора за обем се използват за измерване на силата и посоката на тенденциите в криптовалутата. Текущото ниво на тренда може да се използва от търговците за поставяне на поръчки за покупка и продажба. Периодите, използвани за изчисляване на нивата на ADX, често се разделят на 14 колони. Анализаторите могат да начертаят нивата на ADX за по-кратки периоди, като използват 7 ленти или по-дълго на 30 ленти. Индикаторът ADX може да се начертае с линейни стойности от 0 до 100. Под 25 показва голяма фаза на натрупване. Стойности между 25 и 50 показват тенденция в цените на крипто активите, които се опитват да достигнат нива на подкрепа или съпротива преди пробив.

Стохастичен осцилатор

Стохастичният осцилатор изчислява импулса на цената на крипто активите. Инерцията на тенденцията на криптовалутата трябва да се промени, преди цените да се променят. Стохастичният осцилатор работи по същия начин като другите технически индикатори, които измерват цените на крипто активите по скала от 0 до 100.

Идеалната времева рамка за период от 14 обикновено е диапазонът между 14 и 14 дни, независимо дали целта е поставена за 14 дни, седмици или месеци. Отчитане под 20 на стохастичния осцилатор показва, че цената на крипто актива е в най-ниската си точка. Ако показанието на стохастичния осцилатор се покачи над 80, това означава, че цената на крипто актива е близо до най-високата си точка в дадения период от време.

Заключение

Можете да вземате по-добри решения, като използвате технически анализ, за да анализирате движенията на цените на крипто пазара. Въпреки че има някои несъответствия – особено когато историята не се повтаря и когато не е в равновесие с основите, тя остава ключова за поставянето на правилните поръчки за покупка и продажба. Препоръчваме ви да тествате и комбинирате различни индикатори и инструменти, докато имате последователна стратегия за търговия с криптовалута.