Търговия с ливъридж – готови ли сте да поемете риска за големи печалби?

Поради увеличаването на загубите някои хора смятат търговията с ливъридж за рискована. Но за някои търговията с ливъридж може да бъде опасна поради увеличената загуба. Ливъриджът позволява на търговците да увеличат своите позиции, което може да доведе до по-високи печалби.

Това ръководство ще ви предостави цялата необходима информация за търговията с ливъридж, както и стъпките, за да започнете.

Разбиране на основите и предимствата на търговията с ливъридж

„Търговия с ливъридж“ се отнася до заемане на пари от брокерска къща, за да увеличите размера на позицията си и да спечелите по-висока възвръщаемост. Търговци, които използват търговия с ливъридж, за да увеличат експозицията си към пазари извън своя депозит.

След като позицията с ливъридж бъде затворена, брокерът получава своя капитал обратно. Търговецът също получава печалбата, спечелена по време на продължителността. В уводната част на това съдържание също се казва, че възможностите за печалба са по-големи, отколкото за загуби.

Много често ливъриджът се изразява като съотношение като 1:10 или 1:15. В допълнение към използването на съотношения, ливъриджът може да бъде написан и в кратни, като например: 3x, 5x, 10x или дори 100x. Това означава, че ако вашият депозит е $100, вие ще имате $10 000 за търговия.

Търговия с ливъридж: практически пример

Ако златото се продава на $1200 за унция и търговецът на дребно очаква бъдещи продажби, търговецът ще отвори позиция, за да увеличи максимално ползите от увеличението на цената. Брокерът предлага ливъридж от 1/5, което означава, че търговците могат да заемат до пет пъти първоначалния депозит. Следователно те могат да отворят позиция само за $2,000 с депозит от $10,000.

Търговецът може да реализира печалба, ако изчака цената да достигне $1250, преди да продаде. Ако бяха отворили позиция само за пари, търговецът щеше да спечели $75.

Много брокери предлагат безплатни калкулатори за търговия с ливъридж, за да помогнат на инвеститорите да изчислят колко печалба могат да донесат техните сделки.

Търговия с ливъридж срещу спот търговия (търговия без ливъридж).

Търговците често са изправени пред дилема, когато решават дали да извършват спот търговия или търговия с ливъридж. Спот търговията се отнася до момента, в който търговец отваря позиция на текущата цена. Той или тя също трябва да държи всички средства до изтичане на позицията. Този тип е по-рисков от другите форми на търговия. Влизането в позицията на търговец, който не отговаря на финансовите условия, е невъзможно.

Спот търговията, тъй като можете да търгувате само с размера на средствата, които имате в момента, носи по-ниско ниво на риск. Има възможност да загубите повече от първоначалната инвестиция, тъй като търговията с ливъридж включва заемане на пари. Спот търговията идва с най-големия недостатък: тя ограничава приходите ви до това, което имате на разположение. Изключително важно е да се претеглят рисковете и опитът в търговията, когато се избира между търговия с ливъридж и спот търговия.

Пазари за търговия с кюлчета

Ливъриджът е опция за търговия с повечето финансови инструменти. Крипто, Forex, акциите, наред с много други, са финансови активи.

Важно е да се отбележи, че размерът на ливъриджа зависи от приложимите регулаторни ограничения и променливостта на вашите активи. Ако търгувате валута, можете да имате коефициент на ливъридж до 1:30. Поради нестабилността на криптовалутите лимитите на ливъридж често са по-ниски, обикновено в диапазона 1:3 или 1:2. Акциите могат да се търгуват с ливъридж от 1:5 към 1.

Предимства (предимства) от използването на ливъридж в търговията

• Защита срещу отрицателни баланси
• Предлага се чрез много регулирани платформи
• Можете да го използвате с много различни техники за търговия
• Достъп до акции с по-висока стойност
• По-големи шансове за финансова печалба
• Повишена видимост на пазара

Отрицателни аспекти на търговията с ливъридж

• Това може да причини по-големи загуби от първоначалната налична сума пари
• Има правила, които се прилагат за данъците върху доходите.
• За търговците на дребно може да се прилагат ограничения за ливъридж.
• Всички печалби могат да бъдат загубени поради лихви и такси.
• Непредвидими резултати

Правила за ливъридж

Местните закони определят максималния ливъридж, който брокерите могат да предложат на своите клиенти. Тези ограничения имат за цел да защитят клиентите от финансови проблеми.

• Националната фючърсна асоциация регулира процента на ливъридж и маржин процента в Америка. Forex търговията изисква максимален ливъридж от 1:50. Въпреки това, когато търгувате с акции, максималният ливъридж е 1:50. Следните борси позволяват търговия с крипто ливъридж: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Коефициентът на ливъридж на Kraken е 1:5. Таксите за търговия по-долу са 0,26%.
• Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции наскоро намали максималния ливъридж, разрешен за Forex търговия до 1:500 от 1:30. Максималният лимит на ливъридж за второстепенни и екзотични двойки за търговия е намален от 1:500 на 1:30. Максималното съотношение за акции и крипто активи е 1 към 5.
• Съветът по ценни книжа и борси на Индия (SEBI) изисква всички индийски брокерски компании да спрат да предоставят финансови продукти в рамките на деня. Това влезе в сила през август 2021 г. Дневните търговци могат да участват само в спот търговия, което изисква от тях да използват средствата, с които разполагат в момента.
• Органът за финансово поведение и Европейският орган за ценни книжа и пазари са определили лимити за валутен ливъридж на 1:30, 1:20 и 1:2 за криптовалути в цяла Европа и Обединеното кралство. А именно FCA го забрани биткойн деривати (включително опции, фючърси, договори за разлика и договори за разлика) от редовни търговци в Обединеното кралство.
• Паричният орган на Сингапур намали максималния ливъридж, разрешен за търговия с чуждестранна валута, от 1:50 на 1:20 през 2019 г. Сингапур не регулира криптовалутите. Криптовалутите не са нито признати ценни книжа, нито общоприета валута.

Стратегии за търговия с кюлчета

Стратегия, която минимизира риска и максимизира печалбата, е ключова за търговския ливъридж. По-долу ще намерите списък с някои от най-често срещаните стратегии.

Стратегия за суинг търговия

Суинг търговците се опитват да спечелят от колебанията на цените в краткосрочен или средносрочен план. Те могат да продължат само един ден или да продължат седмици. Ливъриджът може да ви помогне да уловите по-големи колебания в цените, отколкото е възможно за времева рамка в рамките на деня. Това е фокусът на стратегията. Въпреки това, овърнайт позициите са по-чувствителни към ценовите разлики, които могат да бъдат причинени от новинарски събития.

Стратегия за дневна търговия

Дневните търговци инвестират пари в активи и незабавно продават тези активи в същата търговска сесия. Нормално е да използвате висок ливъридж, тъй като е малко вероятно ценовите промени да се случат за кратко време. Дневните търговци може също така да могат да намалят експозицията си за овърнайт (превъртане), такси, начислени, когато позициите се задържат след редовното работно време.

Стратегия за търговия на скалпа

Скалпирането може да се опише като стратегия за търговия, която включва множество сделки и държи всяка позиция отворена само за няколко момента. Целта на мащабирането е да се печели от малки движения на цените в рамките на деня, но да се прави достатъчно често, за да започнат да се събират наградите. Скалперите често могат да увеличат дори най-малките движения на цените, като използват ливъридж. Мащабирането изисква ангажираност, много капитал и подходящо обучение.

Професионално обучение на лоста

Търговците на дребно са ограничени от регламент. Професионалните сметки за търговия обаче често могат да предоставят допълнителни предимства. Едно от тези предимства е по-високият ливъридж. Въпреки че има различни изисквания, на които брокерите трябва да отговарят, за да отворят професионална сметка за търговия, всички те могат да отговарят на изискванията.

В повечето случаи търговците трябва да докажат, че имат достатъчно професионални познания, като преминат изпит или интервю. За да бъдете считани за професионален клиент от IG, трябва да имате поне една година опит на финансовите пазари на позиция, която изисква опит в търговията. Важно е портфолиото от финансови активи, включително взаимни фондове, акции, валута и валута. За да работите за определени брокери, трябва да имате най-малко $500 000 ликвидни активи. JFD Bank може също да изисква високо ниво на активност. Това означава, че трябва да сте сключили много сделки с големи суми през изминалата година. JFD Bank изисква търговците да имат средно по 10 затворени позиции на тримесечие през последната година.

Професионалните акаунти имат по-малко ограничения, но търговците на дребно нямат същата защита. Това включва компенсации за тези, които са пострадали от отрицателни баланси.

Трябва да сте напълно наясно с плюсовете и минусите на професионалната банкова сметка, преди да се регистрирате.

Как да започнете да търгувате с кюлчета

• Изберете брокер
• Ще трябва да създадете чисто нов акаунт.
• Практика: Можете да използвате демо акаунт, за да се запознаете с платформата и да улесните навигацията.
• Поставете сделките си, след като идентифицирате потенциални възможности. Изберете подходящия лост и го поставете. Калкулатор за печалба, загуба или ликвидация може да ви помогне. Binance и BitMex имат много калкулатори за криптовалута, които могат да ви помогнат да управлявате своите сделки.
• Затворете позиции

Извънборсова търговия срещу търговия с кюлчета на фондовата борса

Извънборсовата търговия с кюлчета или борсовите пазари ви позволяват да купувате и продавате ценни книжа. Въпреки това, основните структури на всеки пазар са различни, така че всеки има своите предимства и недостатъци.

Без рецепта (OTC)

Извънборсовите пазари са неофициални или „децентрализирани“ (DEX) пазари, където участниците могат да търгуват с акции и Forex с мрежа от търговци. Липсата на регулация позволява по-свободна търговия, но означава и по-малко прозрачност. Маркет мейкърите, които работят на извънборсовия пазар, са известни като дилъри. Те комуникират с участниците по телефон или имейл, за да определят стачните цени и да предложат цените, които желаят (питат или предлагат), за да купят или продадат. Важно е клиентите да знаят, че цените не винаги са постоянни. Това предполага, че пазарите може да не бъдат третирани справедливо. Промените в пазарната ликвидност до голяма степен се дължат на липсата на купувачи и продавачи на извънборсови платформи.

Размяна

Фондовата борса е пазар, който позволява централизирана търговия на финансови продукти. Има два вида фондови борси: Нюйоркската фондова борса (NYSE) или Международната борса за ценни книжа (ISE). Фондовата борса има една отличителна характеристика: тя налага регулации за регулиране на търговията и информацията, което спомага за поддържането на справедлива и добре организирана среда. Централизира отчитането и публикуването на оферти и цени, което го прави прозрачен. Необходимо е фирмата да може да търгува. Това включва отчитане на финансова информация, одити, минимални капиталови изисквания и отчитане на финансови отчети.

Заключение - Какво може да се научи от това?

Това изчерпателно ръководство обсъжда търговията с ливъридж, както и потенциалните клопки. Ако се направи правилно, търговията с ливъридж е благословия. Това обаче също може да бъде проблем. Преди да използвате ливъридж за търговия, уверете се, че имате практически познания за основите, преди да рискувате целия си капитал.