Šta je tehnička analiza?

Mogli biste se ozbiljno opeći ako samo dajete narudžbe za kupovinu i prodaju crypto imovine na osnovu špekulacija ili reklama. Trgovci moraju biti informirani o tržištu i kriptovaluti kojom namjeravaju trgovati. Tehnička analiza je jedan od načina prikupljanja informacija prije sklapanja trgovine.

Šta je tehnička analiza?

Tehnička analiza može značiti različite stvari različitim ljudima. Osnovno razumijevanje obrazaca grafikona je od suštinskog značaja za sve koji pokušavaju predvidjeti cijene dionica ili kriptovaluta. Neki vide tehničku analizu kao način predviđanja kretanja na tržištu i cijena. Pogledajmo detaljnije tehničku analizu.

Za predviđanje tržišnih kretanja, tehnička analiza koristi podatke iz tržišnih trendova i preokreta. Predviđanja se temelje na kretanju cijena i obima trgovanja kripto imovine. Ovo se koristi za identifikaciju neravnoteže ponude i potražnje. Ovu strategiju koriste trgovci kako bi uočili mogućnosti kupovine i prodaje i odredili uspone i padove svojih preferiranih kripto imovine. Tehnički analitičari koriste indikatore i alate za proučavanje kretanja trenda, dijagrama toka naloga i algoritamskih obrazaca.

Iako može zvučati lako predvidjeti cijene robe, može biti prilično teško. Budući da ovisi o trendovima i predviđanjima, tehnička analiza se oslanja na tri temeljne pretpostavke.

Sve podliježe tržišnim popustima.

Pretpostavka je da su svi faktori koji bi mogli utjecati na kriptovalute uključeni u njihovu cijenu. Cijena kriptovalute ukazuje da svi uvjeti, poput psihologije trgovaca, vladinih politika i otpuštanja zaposlenika, određuju trend.

Trendovi određuju akciju cijena

Početnicima je teško razumjeti crvene i zelene kriptovalute. Trgovac koji se potrudio da nauči tehničku analizu vidjet će trendove u cjenovnoj akciji. Trgovac može predvidjeti buduća kretanja cijena bez obzira na to koliko je vremena potrebno za analizu grafikona.

Vjerovatnije je da će se historijski događaji ponoviti.

Psihološko uvjerenje da se trendovi na tržištima kriptovaluta ponavljaju dovodi do tehničke analize. Kada cijene pređu prag, trgovci reaguju na isti način kao i prije. Tehnički analitičari smatraju da se trendovi mogu ponoviti, čak i ako postoje već neko vrijeme.

Osnovni koncepti tehničke analize

Trgovac koji koristi samo alate tehničke analize za trgovanje nikada ne postaje stručnjak. Svaki trgovac treba da uči od tržišta. Koncepti tehničke analize su neophodni da bi trgovci bili vešti. Gotovo je nemoguće biti uspješan trgovac bez razumijevanja ovih koncepata.

Tržišni trendovi

Trendovi su osnova svake profitabilne strategije trgovanja. Trendovi su stalno kretanje ponude i potražnje u određenom pravcu. Cijene rastu kada potražnja za kripto imovinom premašuje ponudu. Ali cijene padaju kada je ponuda veća.

Lako je prepoznati tržišni trend. Da bi potvrdili zamah tržišta, trgovci u uzlaznim trendovima moraju tražiti više maksimume i niže padove. Trgovci mogu odrediti zamah tržišta posmatrajući koliko brzo se cijene kreću u određenom smjeru. Saznaćete koja sila trenutno pokreće tržišni zamah: medvedi ili bikovi. Brzina tržišta se usporava, a cijene kripto imovine padaju. Cijene se kreću u suprotnom smjeru.

Podrška i otpor

Novi trgovac će naučiti koncept podrške i otpora jer je ključno identifikovati nivoe kupovine i prodaje. Tržište dostiže nivo na kojem cijene kripto imovine ne prelaze ili padaju ispod određene cijene. Podrška se odnosi na velike narudžbe za kupovinu ispod kojih je teško pasti cijene. Kupci postaju agresivniji kada je cijena blizu ovog nivoa kako bi spriječili daljnji pad. Zona otpora je mjesto gdje se postavljaju veliki nalozi za prodaju. To sprječava da kripto imovina poraste iznad određenih cijena. Prodavci počinju agresivno prodavati svoju kripto imovinu kada naiđu na otpor.

Ovo objašnjenje može izgledati malo previše komplikovano. Evo primjera koji će vam pomoći da shvatite. Zamislite čovjeka koji stoji u stambenoj zgradi. Krov mu je direktno iznad glave, a pod je od neprobojnog drveta. Pokušava da skoči visoko da vidi van, ali mu glava i dalje udara o krov. Krov služi kao prepreka njegovoj glavi da se ne penje više od zgrade. Prebacuje se na skakanje da slomi drvo kako bi stigao do stana ispod, ali se pokazalo da je to uzaludno. Pod je toliko gust i zastrašujući da postaje iscrpljen. Postoji podrška.

Otkupljena ili preprodata imovina

Trgovanje kriptovalutama razlikuje se od trgovaca dionicama koji vjeruju da ne postoje loše dionice, već samo loše cijene. Kripto trgovci moraju biti svjesni loših kripto projekata koji povlače tepih. Međutim, cijene mogu postati vrlo niske kada su kriptovalute prekupljene ili preprodane. Ovo nije negativna stvar kao što implicira. To je jednostavno kao što zvuči. Imovina se smatra preskupom ako njena cijena premašuje tržišnu vrijednost i investitori vrše pritisak na kupovinu. Takođe se smatra preprodanim kada cijena padne ispod tržišne vrijednosti, a investitori agresivno prodaju.

Ovi scenariji mogu ukazivati na preokret u uzlaznom ili opadajućem trendu. Alati i indikatori tehničke analize mogu pomoći trgovcima da identifikuju kretanja na tržištu. Ovaj članak će se i dalje fokusirati na ovu temu jer će pružiti informacije o indikatorima i alatima tehničke analize.

Alati i indikatori tehničke analize za svakog trgovca

Tehnički analitičari mogu tvrditi da su određeni koncepti iznad pokazatelji kretanja tržišnih cijena. Međutim, mi ćemo se fokusirati na tehničke aspekte tehničke analize. Ove alate koriste tehnički analitičari za usmjeravanje donošenja odluka u svim fazama.

Indeks relativne snage (RSI).

Indeks relativne snage (RSI), oscilator, koristi se za identifikaciju momentuma imovine. Koristi se za određivanje da li je kripto imovina otišla predaleko. Ovaj indikator koriste tehnički analitičari za mjerenje kretanja i promjena cijena. RSI indikator se može očitati od 0 do 100. Kripto imovina koja padne ispod 30 znači da je prekupljena, a 70 ili više znači da je prekupljena. Kada kripto imovina postane preskupa, trgovci će je prodati, a zatim će je agresivno kupiti ako za njom više nema potražnje.

Bollinger bands

Bolingerove trake su nazvane po Johnu Bollingeru, trgovcu i tehničkom analitičaru. Mjeri volatilnost i cijenu kripto imovine. Bollingerov indikator se sastoji od 20-periodnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA) i dvije trake (gornje ili donje) koje pokazuju standardna odstupanja od ovog jednostavnog pokretnog prosjeka.

Bolingerove trake, koje su gornja i donja Bollingerova traka, predstavljaju standardne devijacije. Bollinger Band je gornji indikator da je imovina precijenjena. To je obično kada je Bollingerov pojas prekoračen. Ako je Bolingerov opseg ispod donjeg Bolingerovog pojasa, Bolingerovi pojasevi ukazuju na to da je osnovna kripto imovina prekupljena. Bolingerovi pojasevi se šire od SMA perioda od 20 i kripto imovina postaje nestalna. Jednom kada se skupi, postaje manje nestalan.

Pokretni prosek (MA).

Jednostavni alati tehničke analize su indikatori pokretnog prosjeka. Koriste se za mjerenje prosječne cijene za razmjenjivo sredstvo u određenom vremenskom periodu. Indikator signalizira da je imovina u uzlaznom trendu ako se kreće u smjeru rasta, ili u silaznom trendu ako se kreće u smjeru pada.

Budući da pružaju odgođenu analizu kretanja cijena nakon njihovog nastanka, pokretni prosjeci se takođe mogu nazvati indikatorom koji zaostaje. Eksponencijalni i jednostavni pokretni proseci su najpoznatije verzije ovog alata. Jednostavni pokretni prosjek (SMA) prikuplja podatke o trendovima koji ne mijenjaju smjer. Eksponencijalni pokretni prosjek bilježi brze promjene cijena i pogodan je za kratkoročne trgovce. Za trgovce su dostupni različiti vremenski okviri da provjere trendove i dobiju različite rezultate. Najpopularniji vremenski okviri koje koriste trgovci su pokretni proseci perioda od 200, 50 i 20.

Pokretni prosjek od 200 perioda izračunava prosječnu cijenu za kripto imovinu u posljednjih 200 dana. Dodaje prosječne cijene ukupnoj i dijeli je sa 200. Ovaj alat je koristan za dugoročne trgovce jer pomaže u identifikaciji uzlaznih ili opadajućih trendova. Takođe pruža cjenovnu podršku i zone otpora. Ako je cijena imovine kriptovalute viša od prosjeka za 200 perioda, to signalizira bikovski trend. Niži je od prosjeka za period od 200. godine i ukazuje na pad trenda. Pokretni prosjek za 50 perioda je prosječna cijena koju su investitori kriptovalute platili u posljednjih deset sedmica. Ovo je nivo podrške za imovinu.

SMA od 50 perioda prelazi preko SMA od 200 perioda na donju stranu. Ovo signalizira smrtni križ koji upozorava na medvjeđe tržište. Zlatni krst, s druge strane, signalizira bikovsko tržište kada SMA od 50 perioda pređe preko SMA od 200 perioda. Pokretni prosek od 20 perioda preferiraju kratkoročni trgovci jer on meri prosečnu cenu imovine u poslednjih 20 dana. Ovaj tehnički alat koriste trgovci da identifikuju akumulacije koje mogu dovesti do proboja. Ova kretanja cijena mogu biti ili zamka za bikove ili medvjeđe tržište, iako su kratkoročna.

Pokretni prosjek konvergencija-divergencija (MACD)

MACD je odnos između dvije pokretne prosječne cijene kripto imovine. Odražava zamah kretanja cijena. MACD se izračunava oduzimanjem EMA od 26 perioda od EMA od 12 perioda. 9-period EMA (signalna linija) MACD linije, iscrtan preko MACD linija, identifikuje dominantne signale kupovine ili prodaje. Kada MACD pređe ispod svoje signalne linije, trgovci mogu prodati ili kupiti kripto imovinu.

Prosječni usmjereni indeks (ADX).

Tehnički alat ADX mjeri trendove kripto imovine. Dva indikatora volumena se koriste za mjerenje snage i smjera trendova kriptovaluta. Trejderi mogu koristiti trenutni nivo trenda za postavljanje naloga za kupovinu i prodaju. Periodi koji se koriste za izračunavanje ADX nivoa često se dijele u 14 kolona. Analitičari mogu iscrtati ADX nivoe za kraće periode koristeći 7 ili duže na 30 barova. ADX indikator se može iscrtati sa linijama vrijednosti od 0 do 100. Ispod 25 označava veliku fazu akumulacije. Vrijednosti između 25 i 50 ukazuju na trend cijena kripto imovine koja pokušava dostići nivo podrške ili otpora prije proboja.

Stohastički oscilator

Stohastički oscilator izračunava momentum cijene kripto imovine. Zamah trenda kriptovalute mora se promijeniti prije promjene cijena. Stohastički oscilator radi na isti način kao i drugi tehnički indikatori, koji mjere cijene kripto imovine na skali od 0 do 100.

Idealan vremenski okvir za period od 14 je općenito raspon između 14 i 14 dana, bez obzira da li je cilj postavljen na 14 dana, sedmica ili mjeseci. Očitavanje ispod 20 na stohastičkom oscilatoru ukazuje da je cijena kripto imovine na najnižoj tački. Ako se očitavanje stohastičkog oscilatora podigne iznad 80, to znači da je cijena kripto imovine blizu svoje najviše tačke u datom vremenskom okviru.

Zaključak

Možete donijeti bolje odluke korištenjem tehničke analize za analizu kretanja cijena kriptovaluta. Iako postoje neke nedoslednosti – posebno kada se istorija ne ponavlja i kada nije u ravnoteži sa osnovama, ona ostaje ključna za postavljanje ispravnih naloga za kupovinu i prodaju. Preporučujemo da testirate i kombinirate različite indikatore i alate dok ne dobijete dosljednu strategiju trgovanja kriptovalutama.