logoicoană

TopBrokeri.com

Analiză fundamentală - Cum să o utilizați în tranzacționarea cripto

Facebook
Stare de nervozitate
LinkedIn
VK
Telegramă
WhatsApp

Tranzacționarea cu active financiare volatile, cum ar fi criptomonede, necesită un anumit nivel de expertiză. Pentru a înțelege piața, un comerciant trebuie să fie capabil să identifice ce cauzează scăderea, creșterea sau stagnerea prețurilor cripto proprietate. Este nevoie de timp pentru a înțelege lumea tranzacționării, a găsi o strategie de tranzacționare care funcționează și a stăpâni analiza tehnică și fundamentală.

Analiza tehnică este utilizată pentru a prezice impulsul pieței pe piețele tradiționale, cum ar fi tranzacțiile valutare și bursiere. Pe măsură ce comercianții tradiționali le folosesc, instrumente tehnice precum Benzile Bollinger și MA sunt folosite în tranzacționarea cripto pentru a determina punctele de cumpărare și vânzare.

Analiza fundamentală a activelor cripto, care face obiectul acestui articol, necesită o abordare diferită față de piețele tradiționale. Este important să identificăm ceea ce face ca criptomonedele să fie valoroase atunci când le evaluăm elementele fundamentale. Acest ghid vă va ajuta să identificați valorile care sunt importante atunci când efectuați analiza fundamentală a criptomonedei.

Conectează-te cu cei mai buni brokeri ai noștri

depunerea..

Înregistrați-vă contul prin TopBrokeri.com și managerul de cont Top vă va ajuta să începeți să utilizați contul!

Ce este analiza fundamentală?

O caracteristică a metodelor de cercetare a pieței care măsoară criptomonede este analiza fundamentală (FA). Aceasta implică analiza activelor cripto pentru valoarea lor intrinsecă, mai degrabă decât prețul lor actual de piață. Această strategie este folosită de analiști pentru a evalua toți factorii care pot afecta valoarea și prețul unui criptoactiv, inclusiv cazuri de utilizare, echipe de management, influenți, precum și alte fapte.

Analiza fundamentală este utilizată pentru a determina valoarea reală a unui activ pentru a determina sub sau supraevaluarea acestuia. Un comerciant poate face următorii pași dacă se constată că un activ cripto este subevaluat: cumpărați și vindeți.

Indicatorii fundamentali sunt folosiți pe piețele tradiționale, dar nu funcționează bine când vine vorba de analiza criptomonedelor. Următorul pas este să privim alte valori dominante care sunt unice pentru criptomonede. Aceste valori nu pot fi modificate fără a afecta întregul blockchain. Deși există multe valori care pot fi utilizate pentru a analiza elementele fundamentale ale activelor cripto, există doar trei elemente cheie pentru a construi o bază pentru analiză. Aceste valori includ valorile intra-lanț și valorile proiectului.

Date de măsurare în lanț

Valorile on-chain se referă la date care sunt vizibile pe blockchain. Deși poate fi consumator de timp și costisitor pentru analiști să verifice rețelele care exportă date, aceasta nu este o opțiune viabilă. Există două posibilități. Puteți utiliza schimburi de criptomonede sau interfețe de programare a aplicațiilor (API), care oferă toate informațiile și instrumentele necesare pentru a lua decizii financiare. CoinMarketCap, de exemplu, oferă informații valoroase despre Bitcoin și oferă analize în lanț. Binance Research, Coinmetrics și alte surse sunt, de asemenea, disponibile.

CITIT  CEO-ul Binance CZ demisionează, acum ce?

Aceștia sunt factori importanți de luat în considerare atunci când analizați valorile în lanț pentru activele cripto.

Rata de hash

Fiecare blockchain are propriul său mecanism și folosește diferiți algoritmi de consens pentru a-l proteja. Analiștii îl văd ca pe o modalitate de a efectua o analiză fundamentală. Capacitatea unei mașini de a efectua eficient și eficient calcule hash în blockchain-uri de dovadă a lucrului este măsurată prin rata de hash.

Rata hash de minerit este direct legată de recompensele și securitatea pe care minerii le primesc pentru munca lor. Ratele de hash mai mari indică probabilitatea de a crea noi blocuri și de a obține o recompensă pentru fiecare. Ratele de hash mai mari cresc probabilitatea ca blockchain-ul să fie sigur și să prevină atacurile. Aceasta este, de asemenea, o oportunitate de profit pentru mineri. Exploatarea cu o rată de hash mai mică este mai puțin promițătoare. Acest lucru ar putea duce la renunțarea la minerit și la securizarea rețelei. Prețul actual al activelor, taxele și numărul de tranzacții afectează costul exploatării miniere.

Valoarea tranzacției

Analiza fundamentală a activelor cripto este incompletă fără o perspectivă asupra valorilor tranzacțiilor. Aceasta indică dacă activul poate fi utilizat pentru tranzacții. Valoarea unei tranzacții este suma tuturor tranzacțiilor efectuate pe blockchain la un moment dat. Daca sunt 100 Bitcoin tranzacții pe zi fiecare cu o valoare de 1000 USD, atunci valoarea tranzacției zilnice ar fi de 100.000 USD. Valoarea tranzacției poate fi măsurată folosind moneda nativă a rețelei (BTC) sau fiat, cum ar fi USD.

Numărul de tranzacții

Numărul de tranzacții este o măsură a numărului de activități care au loc în rețea. Diferitele intervale de timp pot arăta evoluția activității în timp. Această măsurătoare trebuie tratată cu prudență, deoarece nu este sigur dacă o persoană transferă fonduri către alte portofele pentru a crește numărul de pe lanț.

taxe

Putem folosi taxele plătite de comercianți pentru a efectua tranzacții pentru a ne informa despre câți oameni încearcă să adauge comenzi în Blockchain. Este asemănător cu o licitație. Oamenii care licitează mai mult își fac tranzacțiile adăugate în blockchain mai repede decât cei care licitează mai puțin.

Utilizatorii plătesc o taxă în timp pentru a obține acces la informații despre securitatea și integritatea activului cripto subiacent. Blocurile Proof of Work/ (PoW) oferă minerilor recompense pentru blocuri. Taxele de tranzacție tind să crească, în timp ce recompensele bloc scad. Costurile de tranzacție pot crește și pot frustra minerii dacă nu sunt plătiți integral.

Adrese active

Numărul de adrese active de portofel indică numărul și disponibilitatea adreselor cripto la un moment dat. Pentru a calcula adresele active, puteți combina adresele de primire și transmitere pentru o anumită perioadă pentru a aproxima creșterea activității pe un activ cripto. De asemenea, puteți adăuga adrese unice pentru a obține aceleași rezultate și apoi le puteți compara după perioadele lor de timp.

CITIT  FanDuel Review: Înainte de a juca

Valorile proiectului

Măsurile proiectului nu sunt concentrate pe datele din lanț și favorizează o abordare calitativă. Se analizează caracteristici precum performanța echipei, competiția și operațiunile, precum și toate detaliile din spatele proiectului.

Cartea alba

Înainte de a investi, este important să citiți cartea albă a proiectului cripto. O carte albă este un document tehnic care conține toate informațiile de care aveți nevoie despre un proiect cripto. Prezintă obiective, informații despre echipă și un plan pentru atingerea obiectivelor.

Echipă

Multe proiecte de criptomonede includ detalii despre membrii echipei implicate în dezvoltarea proiectului. Pentru a afla dacă membrii echipei au abilitățile necesare pentru a-și îndeplini promisiunile, am putea urmări detaliile. Este posibil să se efectueze sondaje pentru a afla dacă membrii echipei au avut succes în proiectele anterioare și dacă sunt suficient de competenți pentru a-și atinge obiectivele.

Căutați o comunitate de dezvoltatori de proiecte cripto fără o echipă cunoscută sau dezvoltatori anonimi. Dacă au un GitHub public, căutați activitatea și numărul de colaboratori. Un profil actualizat va fi mai atractiv decât unul care nu a fost actualizat de ceva vreme.

Competiție

Cartea albă oferă detalii despre cazurile de utilizare vizate de proiectul cripto. Este esențial să comparați proiectele cu care este comparat și sistemul care se intenționează să fie schimbat. Acest lucru vă va ajuta să identificați proiectele pe termen lung și cele care adaugă puțin sau nimic la numărul tot mai mare de criptomonede.

Utilitate, tokenomics și cerere

Tokenomics este studiul economiei din spatele ofertei și cererii de jetoane. Valoarea criptomonedei este determinată de cerere și ofertă. Valorile ridicate ale prețurilor sunt asociate cu criptomonede care au cerere mare și ofertă scăzută. Utilitatea este un factor cheie în determinarea prețului unui token. Pentru a determina cererea pe piață și valoarea unui token, trebuie să descoperiți recunoașterea acestuia pe piață. Înainte de a investi în orice criptoactiv, determinați utilitatea acestuia dacă rezolvă orice problemă sau nu este durabil și/sau valoros.

Luați în considerare distribuția inițială a jetoanelor. De asemenea, ar trebui să verificați dacă distribuția inițială a fost făcută prin Oferta inițială de monede (ICO), Oferta inițială de schimb (IEO), Oferta inițială DEX (IDO) sau Jetoane și monede de minerit. Cartea albă ar trebui să detalieze cantitatea de monede pe care investitorii le vor extrage și procentul care va fi păstrat pentru dezvoltatori. Este important să fii conștient de pre-mined pe testnet. Este important să vă faceți timp pentru a revizui aceste proceduri în cazurile care implică riscuri, cum ar fi un număr mic de adrese cu o aprovizionare mare de criptomonede.

Măsuri financiare

Analiza fundamentală utilizează valori financiare pentru a calcula valoarea activelor cripto. Potențialii investitori pot aborda financiar un proiect de criptomonedă analizând condițiile de tranzacționare, cum ar fi informații despre criptoactivul curent tranzacționat și lichiditate, reacțiile pieței, reacțiile pieței și alte variabile.

CITIT  Cum să cumpărați SafeMoon: prețul și istoricul SafeMoon

Capitalizare de piață

Capitalizarea pieței este primul lucru la care investitorii ar trebui să îi acorde atenție înainte de a investi în criptomonede. Capitalizarea pieței (cunoscută și ca valoare netă) se calculează prin înmulțirea prețului curent al activului cu stocul circulant. Înmulțirea vă oferă o valoare ipotetică care poate fi utilizată pentru a cumpăra unități individuale ale activului suport. Capitalizarea pieței poate induce în eroare investitorii. Este important să luați în considerare și alți factori. Mulți investitori vor alege criptomonede cu o capitalizare de piață scăzută în detrimentul criptomonedelor cu o capitalizare de piață mare, deoarece cred că criptomonedele cu o capitalizare de piață mai mică au un potențial de creștere mai mare pe termen scurt și lung.

Volumul tranzacțiilor și lichiditatea

Lichiditatea este capacitatea de a cumpăra și vinde rapid active. Activele lichide pot fi cumpărate și vândute la prețul curent de tranzacționare, fără a afecta valoarea lor de piață. Activele nelichide sunt dificil de tranzacționat la prețuri mici. Investitorii tânjesc la active lichide. Întrucât nu există cumpărători, comercianții care doresc să vândă pe o piață nelichidă vor fi obligați să-și scadă prețul cerut. Diferența dintre oferte și cereri este concurența pentru ordinele de tranzacționare. Vânzătorii și cumpărătorii reduc licitația-cererea pentru a asigura lichiditatea.

Indicatorul care determină lichiditatea activelor la un moment dat este volumul tranzacționării. Este folosit pentru a determina volumul de tranzacționare al unui activ cripto și pentru a arăta impulsul, tendința ascendentă sau descendenta acestuia.

Mecanisme de aprovizionare

Investitorii ar trebui să fie conștienți de mecanismul de furnizare a activelor cripto din perspectiva investițională. Investitorii vor percepe un criptoactiv pe baza ofertei sale circulante, a ofertei totale și a inflației. Investitorii care cred că valoarea activului de bază crește atunci când există mai multă cerere decât ofertă pot fi atrași de criptoactive care limitează cantitatea de unități care pot fi extrase cu ușurință.

Analiza fundamentală: avantaje și dezavantaje

Analiza fundamentală este ca orice altă strategie de analiză a criptomonedei. Are laturile sale pozitive și negative.

Mediu

Împotriva

Investitorii pot folosi analiza fundamentală pentru a-i ajuta să obțină cripto active la un preț corect, chiar dacă acestea nu sunt la valoarea justă. Rezultatele analizei fundamentale nu sunt propice pentru luarea unor decizii pe termen scurt. Analiza tehnică poate fi cea mai bună opțiune pentru comercianți pentru a prezice oportunitățile de piață pe termen scurt.
Accesul la informațiile de bază ale activelor le permite utilizatorilor să ia decizii de tranzacționare informate. Din cauza numeroaselor procese implicate în analiza fundamentală a pieței, este nevoie de mult timp.
Comercianții au capacitatea de a face estimări pe termen lung despre creșterea pieței. Investitorii pot folosi valoarea pe care o generează pentru a determina valoarea de piață pentru a evalua prețul curent și a decide dacă este prea mare sau prea scăzut. Analiza fundamentală poate oferi o imagine mai detaliată a pieței, dar este posibil ca elementele fundamentale negative să se defecteze. Creșterea pozitivă poate apărea într-un timp foarte scurt.

Concluzie: Analiză fundamentală

Analiza fundamentală este o metodă de determinare a valorii de piață a activelor cripto. Analiza fundamentală poate oferi comercianților informații rare asupra piețelor criptomonedei dacă este făcută corect. Un comerciant ar trebui să fie capabil să identifice valoarea optimă a unui activ criptomonedă din prețul său de piață. O combinație de analiză tehnică și fundamentală este recomandată cu tărie deoarece există anumite lucruri pe care doar analiza fundamentală le poate prezice.

Articole similare

Cumpărați și tranzacționați peste 500 de criptomonede pe cel mai important schimb de criptomonede din lume.

Criptomonedele sunt volatile prin natura lor. Riști să pierzi bani. Fă-ți propriile cercetări.

Criptomonedele sunt volatile prin natura lor. Riști să pierzi bani. Fă-ți propriile cercetări.

Cumpărați și tranzacționați peste 500 de criptomonede pe cel mai important schimb de criptomonede din lume.