Te-ai putea arde serios dacă plasezi doar comenzi de cumpărare și vânzare cripto proprietate bazată pe speculații sau publicitate. Comercianții trebuie să fie informați despre piață și despre criptomoneda pe care intenționează să o tranzacționeze. Analiza tehnică este o modalitate de a culege informații înainte de a face o tranzacție.
Ce este analiza tehnică?
Analiza tehnică poate însemna lucruri diferite pentru diferiți oameni. O înțelegere de bază a modelelor grafice este esențială pentru oricine încearcă să prezică prețurile acțiunilor sau criptomonedei. Unii văd analiza tehnică ca o modalitate de a prezice mișcările pieței și prețurile. Să aruncăm o privire mai atentă asupra analizei tehnice.
Pentru a prezice mișcările pieței, analiza tehnică utilizează date din tendințele și inversările pieței. Predicțiile se bazează pe mișcările prețurilor și pe volumul de tranzacționare al activelor cripto. Acesta este utilizat pentru a identifica dezechilibrele dintre cerere și ofertă. Această strategie este folosită de comercianți pentru a identifica oportunitățile de cumpărare și vânzare și pentru a identifica valorile maxime și minime ale activelor lor cripto preferate. Analiștii tehnici folosesc indicatori și instrumente pentru a studia mișcările tendințelor, diagramele de flux ale comenzilor și modelele algoritmice.
Conectează-te cu cei mai buni brokeri ai noștri
Înregistrați-vă contul prin TopBrokeri.com și managerul de cont Top vă va ajuta să începeți să utilizați contul!
Deși poate suna ușor să prezici prețurile mărfurilor, poate fi destul de dificil. Deoarece depinde de tendințe și previziuni, analiza tehnică se bazează pe trei ipoteze fundamentale.
Toate fac obiectul reducerii pieței.
Presupunerea este că toți factorii care ar putea afecta criptomonedele sunt incluși în prețul acestora. Prețul criptomonedei indică faptul că toate condițiile, cum ar fi psihologia comerciantului, politicile guvernamentale și disponibilizările angajaților, determină tendința.
Tendințele determină acțiunea prețului
Activele cripto roșii și verzi sunt greu de înțeles pentru începători. Un comerciant care a făcut efortul de a învăța analiza tehnică va vedea tendințe în acțiunea prețurilor. Un comerciant poate prezice mișcările viitoare ale prețurilor, indiferent de cât timp este nevoie pentru a analiza un grafic.
Este mai probabil ca evenimentele istorice să se repete.
Convingerea psihologică că tendințele de pe piețele criptomonedelor se repetă duce la analize tehnice. Când prețurile depășesc pragul, comercianții reacționează în același mod ca înainte. Analiștii tehnici cred că tendințele se pot repeta, chiar dacă există de ceva timp.
Concepte de bază ale analizei tehnice
Un comerciant care folosește doar instrumente de analiză tehnică pentru tranzacționare nu devine niciodată un expert. Fiecare comerciant ar trebui să învețe de la piață. Conceptele de analiză tehnică sunt esențiale pentru ca comercianții să fie calificați. Este aproape imposibil să fii un comerciant de succes fără a înțelege aceste concepte.
Tendințele pieței
Tendințele stau la baza oricărei strategii de tranzacționare profitabile. Tendințele sunt mișcarea constantă a cererii și ofertei într-o anumită direcție. Prețurile cresc atunci când cererea de active cripto depășește oferta. Dar prețurile scad atunci când oferta este mai mare.
Este ușor de recunoscut tendința pieței. Pentru a confirma impulsul pieței, comercianții cu tendințe crescătoare trebuie să caute maxime mai mari și minime mai scăzute. Comercianții pot determina impulsul pieței observând cât de repede se mișcă prețurile într-o anumită direcție. Veți afla ce forță determină impulsul pieței chiar acum: urși sau tauri. Viteza pieței încetinește, iar prețurile activelor cripto scad. Prețurile se mișcă în direcția opusă.
Sprijin și rezistență
Un nou comerciant va învăța conceptul de suport și rezistență, deoarece este esențial să identifice nivelurile de cumpărare și vânzare. Piața atinge un nivel în care prețurile activelor cripto nu depășesc sau scad sub un anumit preț. Suportul se referă la comenzi mari de cumpărare sub care prețurile sunt greu de scăzut. Cumpărătorii devin mai agresivi atunci când prețul se apropie de acest nivel pentru a preveni scăderi suplimentare. Zona de rezistență este locul în care sunt plasate ordinele mari de vânzare. Acest lucru împiedică activele cripto să crească peste anumite prețuri. Vânzătorii încep să-și vândă în mod agresiv activele cripto atunci când atinge rezistența.
Această explicație poate părea puțin prea complicată. Iată un exemplu pentru a vă ajuta să înțelegeți. Imaginați-vă un bărbat stând într-un bloc de apartamente. Acoperișul este chiar deasupra capului lui, iar podeaua este din lemn impenetrabil. Încearcă să sară sus pentru a vedea afară, dar capul lui continuă să lovească acoperișul. Acoperișul acționează ca o barieră pentru capul său de a urca mai sus decât clădirea. El trece la sărituri pentru a sparge copacul pentru a ajunge la apartamentul de mai jos, dar se dovedește inutil. Podeaua este atât de densă și înspăimântătoare încât devine epuizat. Există sprijin.
Active răscumpărate sau revândute
Tranzacționarea cu criptomonede este diferită de comercianții de acțiuni care cred că nu există stocuri proaste, ci doar prețuri proaste. Comercianții de criptomonede trebuie să fie conștienți de proiectele criptografice proaste care trag covorul. Cu toate acestea, prețurile pot deveni foarte scăzute atunci când criptomonedele sunt supracumpărate sau supravândute. Acesta nu este un lucru negativ așa cum presupune. Este pe cât de simplu pare. Un activ este considerat supracumpărat dacă prețul său depășește valoarea de piață și investitorii exercită presiune de cumpărare. De asemenea, este considerat supravândut atunci când prețul scade sub valoarea sa de piață și investitorii vând agresiv.
Aceste scenarii pot indica o inversare a unui trend ascendent sau descendent. Instrumentele și indicatorii de analiză tehnică pot ajuta comercianții să identifice mișcările pieței. Acest articol va continua să se concentreze pe acest subiect, deoarece va oferi informații despre indicatori și instrumente de analiză tehnică.
Instrumente și indicatori de analiză tehnică pentru fiecare comerciant
Analiștii tehnici pot argumenta că anumite concepte de mai sus sunt indicatori ai mișcărilor prețurilor pieței. Cu toate acestea, ne vom concentra asupra aspectelor tehnice ale analizei tehnice. Aceste instrumente sunt folosite de analiștii tehnici pentru a ghida luarea deciziilor în toate etapele.
Indicele de rezistență relativă (RSI).
Indicele de putere relativă (RSI), un oscilator, este utilizat pentru a identifica impulsul unui activ. Este folosit pentru a determina dacă un activ cripto a mers prea departe. Acest indicator este utilizat de analiștii tehnici pentru a măsura mișcările și modificările prețurilor. Indicatorul RSI poate fi citit de la 0 la 100. Un criptoactiv care scade sub 30 înseamnă că este supracumpărat, iar 70 sau mai mult înseamnă că este supracumpărat. Când un activ cripto devine prea scump, comercianții îl vor vinde și apoi îl vor cumpăra în mod agresiv dacă nu mai există cerere pentru el.
benzi Bollinger
Trupele Bollinger poartă numele lui John Bollinger, comerciant și analist tehnic. Măsoară volatilitatea și prețul activelor cripto. Indicatorul Bollinger constă dintr-o medie mobilă simplă (SMA) pe 20 de perioade și două bare (superioară sau inferioară) care arată abaterile standard de la această medie mobilă simplă.
Benzile Bollinger, care sunt benzile Bollinger superioare și inferioare, reprezintă abaterile standard. Banda Bollinger este indicatorul superior că activul este suprapreț. Acesta este de obicei atunci când banda Bollinger este depășită. Dacă banda Bollinger este sub banda Bollinger inferioară, benzile Bollinger indică faptul că activul cripto subiacent este supracumpărat. Benzile Bollinger se lărgesc din perioada SMA a 20-a, iar activul cripto devine volatil. Odată ce se adună, devine mai puțin volatil.
Media mobilă (MA).
Instrumentele simple de analiză tehnică sunt indicatori de medie mobilă. Acestea sunt utilizate pentru a măsura prețul mediu pentru un activ tranzacționabil pe o perioadă de timp. Indicatorul semnalează că activul se află într-o tendință ascendentă dacă se mișcă în direcția creșterii sau într-o tendință descendentă dacă se mișcă în direcția declinului.
Deoarece oferă o analiză întârziată a mișcărilor prețurilor după ce acestea au loc, mediile mobile pot fi numite și un indicator întârziat. Mediile mobile exponențiale și simple sunt cele mai faimoase versiuni ale acestui instrument. Media mobilă simplă (SMA) colectează date despre tendințele care nu își schimbă direcția. Media mobilă exponențială surprinde schimbări rapide de preț și este potrivită pentru comercianții pe termen scurt. Sunt disponibile diferite intervale de timp pentru ca comercianții să verifice tendințele și să obțină rezultate diferite. Cele mai populare intervale de timp utilizate de comercianți sunt mediile mobile de 200, 50 și 20 de perioade.
O medie mobilă pe 200 de perioade calculează prețul mediu pentru un activ cripto în ultimele 200 de zile. Adaugă prețurile medii la total și le împarte la 200. Acest instrument este util pentru comercianții pe termen lung, deoarece ajută la identificarea tendințelor ascendente sau descendențe. Oferă, de asemenea, zone de suport pentru preț și de rezistență. Dacă prețul unui activ criptomonedă este mai mare decât media pe 200 de perioade, acesta semnalează o tendință optimistă. Este mai mică decât media perioadei 200 și indică un trend descendent. Media mobilă pe 50 de perioade este prețul mediu pe care investitorii în criptomonede l-au plătit în ultimele zece săptămâni. Acesta este nivelul de suport pentru activ.
SMA cu 50 de perioade trece peste SMA cu 200 de perioade în jos. Acest lucru semnalează o cruce de moarte care avertizează despre o piață ursoasă. O cruce de aur, pe de altă parte, semnalează o piață bullă atunci când SMA cu 50 de perioade trece peste SMA cu 200 de perioade. Media mobilă pe 20 de perioade este preferată de comercianții pe termen scurt, deoarece măsoară prețul mediu al unui activ în ultimele 20 de zile. Acest instrument tehnic este folosit de comercianți pentru a identifica acumulările care ar putea duce la erupții. Aceste mișcări de preț pot fi fie o capcană de tauri, fie o piață ursoasă, deși sunt pe termen scurt.
Convergență-divergență medie mobilă (MACD)
MACD este relația dintre două prețuri medii mobile ale activelor cripto. Acesta reflectă impulsul mișcărilor prețurilor. MACD se calculează scăzând EMA de 26 de perioade din EMA de 12 perioade. EMA cu 9 perioade (linia de semnal) a liniei MACD, trasată peste liniile MACD, identifică semnalele dominante de cumpărare sau vânzare. Când MACD trece sub linia de semnal, comercianții pot vinde sau cumpăra active cripto.
Indicele direcțional mediu (ADX).
Instrumentul tehnic ADX măsoară tendințele activelor cripto. Doi indicatori de volum sunt utilizați pentru a măsura puterea și direcția tendințelor criptomonedei. Nivelul curent al tendinței poate fi folosit de comercianți pentru a plasa comenzi de cumpărare și vânzare. Perioadele folosite pentru a calcula nivelurile ADX sunt adesea împărțite în 14 coloane. Analiștii pot reprezenta un grafic niveluri ADX pentru perioade mai scurte folosind 7 bare sau mai mult pe 30 de bare. Indicatorul ADX poate fi reprezentat cu valori ale liniilor de la 0 la 100. Sub 25 indică o fază mare de acumulare. Valorile între 25 și 50 indică o tendință a prețurilor activelor cripto care încearcă să atingă niveluri de suport sau rezistență înainte de o erupție.
Oscilator stocastic
Oscilatorul stocastic calculează impulsul prețului activelor cripto. Momentul tendinței criptomonedei trebuie să se schimbe înainte ca prețurile să se schimbe. Oscilatorul Stochastic funcționează în același mod ca și alți indicatori tehnici, care măsoară prețurile activelor cripto pe o scară de la 0 la 100.
Perioada de timp ideală pentru o perioadă de 14 este, în general, intervalul cuprins între 14 și 14 zile, indiferent dacă obiectivul este stabilit pentru 14 zile, săptămâni sau luni. O citire sub 20 pe oscilatorul stocastic indică faptul că prețul criptoactivului este la cel mai scăzut punct. Dacă citirea oscilatorului stocastic crește peste 80, înseamnă că prețul criptoactivului este aproape de punctul său cel mai înalt în intervalul de timp dat.
Concluzie
Puteți lua decizii mai bune utilizând analiza tehnică pentru a analiza mișcările prețurilor de pe piața cripto. Deși există unele inconsecvențe – mai ales atunci când istoria nu se repetă și când este în dezechilibru cu elementele fundamentale, rămâne cheia pentru plasarea comenzilor de cumpărare și vânzare potrivite. Vă recomandăm să testați și să combinați diferiți indicatori și instrumente până când aveți o strategie consistentă de tranzacționare cu criptomonede.
