Los mercados de criptomonedas, como cualquier otro mercado comercial (Forex, acciones y bonos), están sujetos a oscilaciones en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo. Las ventas en corto se refieren a un tipo de negociación en la que un inversor intenta beneficiarse de una caída en los precios de los activos. Algunos comerciantes se oponen a las ventas en corto en el mercado, calificándolas de "terribles", ya que creen que el comercio consiste en comprar barato y vender caro para obtener una recompensa posterior. Comerciantes que quieran beneficiarse del trading cripto Los activos, por otro lado, deberían evitar estos sesgos y emociones autolimitantes.
En el campo del bitcoin, aprender a vender en corto es fundamental para convertirse en un trader completo. La caída actual del precio bitcoin activos en 2022 es prueba suficiente de que podría beneficiarse de un colapso del mercado. Este artículo le enseñará cómo vender en corto criptomonedas, así como los mejores intercambios de criptomonedas en corto, así como los peligros y recompensas asociados con ello. También cubrirá todo lo que necesita saber para comenzar a ganar dinero como comerciante intradía (a menudo operando dentro de un día para obtener ganancias).
¿Qué es una venta corta de criptomonedas?
La venta en corto de una criptomoneda consiste en vender un activo de criptomoneda a un determinado precio de mercado para comprarlo a un precio más bajo. La premisa detrás de las ventas en corto es que un comerciante carece de efectivo para comprar criptomonedas y luego venderlas a un mejor precio. Para ejecutar una operación corta, un comerciante suele pedir prestados criptoactivos a un corredor o bolsa. Cuando un comerciante vende caro y compra barato en el activo subyacente, se queda con la diferencia de precio. Sin embargo, esto es sólo después de que se devuelve el dinero prestado y se pagan las tarifas de apertura de la transacción. Un comerciante, por otro lado, pierde dinero cuando el precio de un artículo aumenta en relación con su precio de venta.
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Poner en corto es lo contrario de abrir una posición larga (realizar una orden para comprar un activo criptográfico para venderlo a un valor de mercado más alto). Si desea realizar una operación, debe ser consciente de la diferencia entre los dos.
Aunque vender bitcoins en corto es una empresa peligrosa debido a su extrema volatilidad, puede dar buenos resultados si se hace correctamente. Al utilizar las tácticas adecuadas, los operadores pueden obtener la experiencia necesaria para operar y ganar dinero con las ventas en corto de bitcoins. Después de eso, aprenderá los pasos que debe seguir antes de abrir cualquier posición, ya sea corta o larga.
Estrategias de venta corta de criptomonedas
Hay muchas variables importantes a considerar antes de comenzar a operar en corto. Aquí hay unos ejemplos:
Doble techo
El patrón de doble techo es un excelente enfoque para determinar si un activo criptográfico es adecuado para vender en corto. Los operadores pueden entrar en una posición corta cuando el precio del activo aumenta drásticamente, seguido de un período de estabilización y luego otro repunte del precio que no logra alcanzar un nuevo máximo. En este ejemplo, esto indica que la tendencia alcista del mercado puede estar llegando a su fin, lo cual es ideal para vender en corto.
Pools de criptomonedas
Cuando se produce un auge de las criptomonedas, el valor de la criptomoneda aumenta a niveles en los que se vuelve sobrecomprada. Por lo general, hay mucho entusiasmo en torno a los criptoactivos en este momento, lo que hace que se disparen. Cuando el rumor se calma, el precio vuelve a su nivel anterior, brindando una oportunidad para que los comerciantes de precios más bajos obtengan ganancias. El indicador RSI, entre otras cosas, puede ayudarle a determinar si un criptoactivo está sobrecomprado.
Cabeza y los hombros
El patrón de cabeza y hombros es un indicador técnico que indica una reversión de la tendencia del mercado. Una inversión de tendencia se muestra mediante tres puntos en un gráfico de criptoactivos: un punto alto central que marca la cabeza, rodeado por dos puntos de altura casi igual. Cuando ve esto en un gráfico de criptomonedas, a menudo va seguido de una caída en el precio. Antes de realizar un contrato corto, verifique si el activo está en declive.
Análisis técnico
Usar análisis técnico Tomar decisiones comerciales es una actividad importante que todo comerciante debe realizar. El análisis técnico en un gráfico muestra la tendencia del mercado y los juicios de los comerciantes. Esto incluye análisis de datos en tiempo real para predecir cómo se comportará el mercado de bitcoins en el futuro. Los operadores tienen en cuenta factores como el rendimiento pasado del par de divisas, el movimiento y el volumen de transacciones. La premisa más común del análisis técnico es que los precios y las tendencias (tanto a corto como a largo plazo) se repiten.
Los comerciantes pueden utilizar los siguientes indicadores de análisis técnico para predecir caídas de precios de criptomonedas:
El índice de fuerza relativa (RSI) determina si un activo está sobrevendido o sobrecomprado. Con esta herramienta, puede predecir cuánto cambiará el precio de un activo de criptomoneda.
El indicador de Bandas de Bollinger estima el precio relativamente alto y bajo de un activo de criptomoneda.
El índice direccional promedio (ADX) indica la fuerza de la tendencia.
La tasa anual a la que se determina el rendimiento de la inversión se denomina desviación estándar. Proporciona datos sobre la confiabilidad histórica de todas las inversiones en bitcoins.
Las medias móviles (MA), los ratios de Fibonacci y las extensiones son otros métodos de análisis técnico que los operadores pueden utilizar para identificar una tendencia bajista en el mercado. Aunque estas indicaciones son difíciles de entender para el operador novato, comprenderlas es esencial para desarrollar una justificación para realizar una transacción de venta corta.
Análisis Fundamental (FA)
Es importante utilizar el análisis fundamental para evaluar las tendencias antes de seleccionar operaciones. Análisis fundamental estudia la dinámica del mercado responsable de la oferta y la demanda en el mercado de criptomonedas. El análisis fundamental se basa en el seguimiento de noticias, sentimiento del mercado, actividad transaccional, utilidad, adopción, valor extrínseco e intrínseco y transacciones.
El análisis fundamental de las criptomonedas es diferente de la investigación fundamental en los mercados más tradicionales (forex, acciones). Como resultado, al estudiar los conceptos básicos de las criptomonedas, hay tres criterios clave a examinar.
Número de transacciones
Esta medida proporciona a los usuarios información sobre la actividad empresarial en la red blockchain. Los comerciantes pueden utilizar promedios móviles (MA) y períodos específicos para determinar el rendimiento de los criptoactivos a lo largo del tiempo. Sin embargo, no hay garantía de que estas estadísticas proporcionen información precisa, como el número de personas que realizan transacciones. Algunas transacciones se realizan entre diferentes direcciones de billetera que pertenecen a la misma persona.
Valor de la transacción
El valor de la transacción indica el valor de las transacciones criptográficas realizadas durante un período de tiempo determinado. Por ejemplo, si cincuenta personas se trasladan Etereum en un día, el número de transacciones de activos será cincuenta. Si un Ethereum vale ahora 2.000 dólares, el valor de transacción de cincuenta personas es 100.000 dólares.
Métricas en cadena
Los fundamentos de la cadena son obvios. Los comerciantes pueden obtener más información sobre estas estadísticas buscando información en blockchain. No es difícil localizarlo, ya que ciertos servicios e intercambios han proporcionado a los usuarios toda la información sobre la criptomoneda en una cadena de bloques especial.
Los datos de BelnCryot en 2021, por ejemplo, proporcionan proyecciones de nuevas direcciones de Bitcoin y el porcentaje de personas que se benefician. Muestra estadísticas que muestran que los minoristas individuales no son la fuerza dominante en el mercado. Además, Bybit ofrece gráficos de datos en cadena para numerosas criptomonedas, que los clientes pueden evaluar cuando operan en el acto.
Pros y contras de las criptomonedas de venta corta
Cada acción que realizas en el mercado de bitcoins tiene sus pros y sus contras. Estos son los pros y los contras de las ventas en corto de criptomonedas.
Ventajas:
Poner en corto criptomonedas tiene un potencial de ganancias significativo. Se pueden obtener ganancias poniendo en corto un determinado activo criptográfico que está en caída. Si su investigación de mercado indica que un determinado activo va a colapsar, puede negociarlo en corto para obtener ganancias.
Las posiciones cortas pueden ser una excelente manera de proteger su cartera de los riesgos a la baja asociados con los mercados de criptomonedas. Cuando el mercado cae, las transacciones cortas con algunos de su cartera pueden ayudarle a recuperar rápidamente la pérdida de otros activos.
Los requisitos de capital para las posiciones cortas no son excesivamente elevados. Muchas plataformas permiten a los usuarios aprovechar (multiplicar el capital con fondos prestados) sus propios fondos para realizar apuestas más grandes.
Los usuarios pueden vender en corto el mercado de bitcoins en varios lugares. Si no está seguro de por dónde empezar, continúe leyendo hasta el final para conocer las plataformas recomendadas.
Contra:
Poner en corto criptomonedas puede ser una tarea peligrosa, especialmente si no tienes idea de lo que estás haciendo. Cuando el precio del artículo con el que está comercializando aumenta, podría perder una parte importante de su dinero comercial. Los operadores podrían quedar atrapados en las trampas bajistas del mercado y en las presiones cortas y perder dinero.
Los inversores tienen dificultades para obtener cuentas de margen en los intercambios de criptomonedas, que son necesarios para algunos de estos mercados. El interés de margen también se impone a las posiciones cortas abiertas.
En general, aprenda a preparar todo antes de abrir cualquier posición corta. La clave es no seguir proporcionando liquidez al mercado siendo un depositante pero no un beneficiario.
Cómo empezar a vender criptomonedas en corto
Aquí hay una guía detallada paso a paso para vender criptomonedas en corto.
Descubre la tendencia
Varios factores contribuyen a la volatilidad del mercado de bitcoins. El crecimiento y el valor de las criptomonedas pueden verse afectados por la evolución de las noticias, los sentimientos y las exageraciones de las celebridades. Por ejemplo, Elon Musk, apodado “El Dogefather”, es el responsable del aumento evento 2021 a través de unas misteriosas declaraciones en Twitter. Como resultado, descubra cuál es la tendencia antes de realizar una fusión corta.
Abrir una cuenta de operaciones de margen
La mayoría de los intercambios de criptomonedas permiten a los operadores realizar ventas en corto con apalancamiento. Debe abrir una de estas cuentas para operar con margen en su plataforma.
Reducir el riesgo
Debido a la enorme volatilidad del mercado de criptomonedas, incluso si sigue los movimientos apropiados del mercado antes de realizar operaciones cortas, puede perder fácilmente sus depósitos y ganancias. Es fundamental contar con métodos de gestión de riesgos para reducirlos. Para evitar traumatizar a los mercados, utilice límites de pérdidas, ratios riesgo-recompensa y toma de ganancias.
abrir una posición
Finalmente, después de elegir sus puntos de entrada y salida para operaciones cortas, ingrese los detalles de su operación y comience a obtener las ganancias deseadas.
Dónde vender criptomonedas en corto
binance
Binance permite a los operadores realizar pares cortos de varias criptomonedas. Las opciones disponibles incluyen negociación de margen, contratos de futuros y opciones. Elija el que mejor se adapte a sus objetivos comerciales, complete su cuenta y comience a operar.
Kraken
Kraken es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de Estados Unidos. Después de completar la información de Conozca a su cliente (KYC), los operadores de bajo costo deben crear una cuenta de margen.
Coinbase
Este es uno de los intercambios de bitcoins más famosos de los Estados Unidos. Aunque el comercio de margen no está disponible para los comerciantes, es posible vender contratos de futuros en corto sin utilizar apalancamiento.
Otros intercambios cortos populares incluyen Bitmex, Bitfinex, Mexc y Bybit.
Formas de vender criptomonedas en corto
Existen varios métodos para vender criptomonedas en corto, y los intercambios ofrecen algunos de ellos a los comerciantes en su mercado. Algunos le permiten pedir prestado efectivo, mientras que otros requieren que utilice otros canales para vender criptomonedas en corto.
Contrato por Diferencia (CFD)
Un contrato por diferencia es uno de los métodos de venta en corto de criptomonedas sin poseerlas. En cambio, los comerciantes predicen y comercian en función de las fluctuaciones de precios del criptoactivo subyacente. A diferencia de los métodos de negociación cortos anteriores, los operadores no necesitan identificar a un corredor o a alguien a quien pedirle prestadas criptomonedas antes de realizar transacciones cortas.
Los CFD permiten a los operadores utilizar el apalancamiento para entrar en posiciones cortas. Un operador, por ejemplo, puede usar $10 para vender en corto una posición apalancada 5x de $50. El uso de un alto apalancamiento aumenta las posibilidades de beneficiarse de la diferencia de la transacción y sufrir pérdidas excesivas si el activo subyacente aumenta.
Comercio de margen
El comercio de margen del criptoactivo subyacente requiere pedir prestados fondos a una bolsa o corredor. Cuando el precio baja, los comerciantes se quedan con la diferencia después de comprar caro y vender barato.
Opciones binarias
El comercio de opciones binarias le permite apostar en una operación dentro de un período de tiempo específico. Si la criptomoneda cae según lo previsto, obtendrá ganancias.
Contratos futuros
Un contrato de futuros es un acuerdo entre una bolsa o corredor y un comerciante para intercambiar un activo criptográfico a un precio determinado en el futuro. Cuando la criptomoneda alcanza un precio determinado, el intercambio de criptomonedas la vende a un comerciante, quien luego la compra a un precio más bajo con una ganancia.
Conclusión
La venta en corto de bitcoins es una técnica poderosa que, si se ejecuta correctamente, puede generar ganancias infinitas. Para aprender, la tendencia es tu mejor amiga. Para predecir su próxima operación corta, utilice los indicadores técnicos que se muestran en los gráficos (que muestran las reacciones de los operadores a los patrones del mercado).
