Les marchés des cryptomonnaies, comme tous les autres marchés de trading (Forex, actions et obligations), sont soumis aux fluctuations du marché dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. La vente à découvert fait référence à un type de trading dans lequel un investisseur tente de profiter d'une baisse des prix des actifs. Certains traders s'opposent à la vente à découvert sur le marché, la qualifiant de « terrible », car ils pensent que le trading consiste à acheter à bas prix et à vendre à un prix élevé pour une récompense ultérieure. Les traders qui souhaitent bénéficier du trading crypto les actifs, en revanche, devraient éviter ces préjugés et ces émotions auto-limitatifs.
Dans le domaine du bitcoin, apprendre à vendre à découvert est essentiel pour devenir un trader complet. La baisse des prix actuelle bitcoin actifs en 2022 est une preuve suffisante que vous pourriez bénéficier d’un effondrement du marché. Cet article vous apprendra comment vendre à découvert des crypto-monnaies, ainsi que les meilleurs échanges de crypto-monnaies à découvert, ainsi que les dangers et les récompenses qui y sont associés. Il couvrira également tout ce que vous devez savoir pour commencer à gagner de l’argent en tant que day trader (souvent en négociant dans la journée pour réaliser un profit).
Qu’est-ce qu’une vente à découvert de cryptomonnaies ?
La vente à découvert d’une cryptomonnaie consiste à vendre un actif de cryptomonnaie à un certain prix de marché afin de l’acheter à un prix inférieur. Le principe derrière la vente à découvert est qu’un trader n’a pas les liquidités nécessaires pour acheter des crypto-monnaies et les revendre plus tard à un meilleur prix. Pour exécuter une transaction à découvert, un trader emprunte souvent des actifs cryptographiques à un courtier ou à une bourse. Lorsqu'un trader vend haut et achète bas l'actif sous-jacent, il conserve la différence de prix. Cependant, ce n’est qu’une fois l’argent emprunté remboursé et les frais d’ouverture de transaction payés. Un commerçant, quant à lui, perd de l’argent lorsque le prix d’un article augmente par rapport à son prix de vente.
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Le shorting est l’inverse de l’ouverture d’une position longue (passer un ordre d’achat d’un actif cryptographique afin de le vendre à une valeur marchande plus élevée). Si vous souhaitez effectuer une transaction, vous devez être conscient de la différence entre les deux.
Bien que la vente à découvert de Bitcoin soit une entreprise dangereuse en raison de son extrême volatilité, elle peut s’avérer très rentable si elle est effectuée correctement. En utilisant les bonnes tactiques, les traders peuvent acquérir l'expérience nécessaire pour négocier et gagner de l'argent grâce à la vente à découvert de Bitcoin. Après cela, vous apprendrez les étapes à suivre avant d’ouvrir une position, courte ou longue.
Stratégies de vente à découvert de crypto-monnaie
Il existe de nombreuses variables importantes à prendre en compte avant de vous lancer dans le trading à découvert. Voici quelques exemples:
Double dessus
Le modèle à double sommet est une excellente approche pour déterminer si un actif cryptographique se prête à la vente à découvert. Les traders peuvent prendre une position courte lorsque le prix de l'actif augmente de façon spectaculaire, suivi d'une période de stabilisation, puis d'une nouvelle hausse du prix qui ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet. Dans cet exemple, cela indique que la tendance haussière du marché pourrait toucher à sa fin, ce qui est idéal pour une vente à découvert.
Pools de crypto-monnaies
Lorsqu’un boom des crypto-monnaies se produit, la valeur de la crypto-monnaie augmente jusqu’à des niveaux où elle devient surachetée. En règle générale, les actifs cryptographiques suscitent actuellement beaucoup d’enthousiasme, ce qui les fait monter en flèche. Lorsque le buzz s'apaise, le prix revient à son niveau précédent, offrant ainsi la possibilité aux traders aux prix les plus bas de profiter. L’indicateur RSI, entre autres, peut vous aider à déterminer si un actif cryptographique est suracheté.
Tête et épaules
La configuration tête et épaules est un indicateur technique qui indique un renversement de tendance du marché. Un renversement de tendance est représenté par trois points sur un graphique d’actifs crypto : un point haut central qui marque la tête, entouré de deux points de hauteur presque égale. Lorsque vous voyez cela sur un graphique de cryptomonnaie, cela est souvent suivi d’une baisse des prix. Avant de passer un contrat à court terme, vérifiez si l'actif est en déclin.
Analyse technique
Utiliser analyse technique prendre des décisions commerciales est une activité importante dans laquelle tout trader devrait s'engager. L'analyse technique sur un graphique montre la tendance du marché et les jugements des traders. Cela inclut une analyse des données en temps réel pour prédire le comportement futur du marché du Bitcoin. Les traders prennent en compte des facteurs tels que les performances passées, les mouvements et le volume des transactions de la paire de devises. Le principe le plus courant de l’analyse technique est que les prix et les tendances (à court et à long terme) se répètent.
Les traders peuvent utiliser les indicateurs d’analyse technique suivants pour prédire les baisses des prix des cryptomonnaies :
Le Relative Strength Index (RSI) détermine si un actif est survendu ou suracheté. Avec cet outil, vous pouvez prédire l’évolution du prix d’un actif de crypto-monnaie.
L’indicateur Bollinger Bands estime le prix relatif haut et bas d’un actif de crypto-monnaie.
L’indice directionnel moyen (ADX) indique la force de la tendance.
Le taux annuel auquel le retour sur investissement est déterminé est appelé l’écart type. Il fournit des données sur la fiabilité historique de tous les investissements Bitcoin.
Les moyennes mobiles (MA), les ratios de Fibonacci et les extensions sont d'autres méthodes d'analyse technique que les traders peuvent utiliser pour identifier une tendance à la baisse sur le marché. Bien que ces indications soient difficiles à comprendre pour le trader débutant, leur compréhension est essentielle pour développer une justification pour conclure une transaction de vente à découvert.
Analyse fondamentale (AF)
Il est important d'utiliser l'analyse fondamentale pour évaluer les tendances avant de sélectionner des transactions. Analyse fondamentale étudie la dynamique du marché responsable de l’offre et de la demande sur le marché des crypto-monnaies. L'analyse fondamentale est basée sur le suivi des actualités, du sentiment du marché, de l'activité transactionnelle, de l'utilité, de l'adoption, de la valeur extrinsèque et intrinsèque et des transactions.
L’analyse fondamentale des cryptomonnaies est différente de la recherche fondamentale sur les marchés plus traditionnels (forex, actions). En conséquence, lorsque l’on étudie les bases de la cryptographie, il y a trois critères clés à examiner.
Nombre de transactions
Cette mesure fournit aux utilisateurs des informations sur l’activité commerciale sur le réseau blockchain. Les traders peuvent utiliser des moyennes mobiles (MA) et des périodes spécifiques pour déterminer les performances des actifs cryptographiques au fil du temps. Cependant, rien ne garantit que ces statistiques fournissent des informations précises, comme le nombre de personnes effectuant des transactions. Certaines transactions ont lieu entre différentes adresses de portefeuille appartenant à la même personne.
Valeur transactionnelle
La valeur de la transaction indique la valeur des transactions cryptographiques effectuées pendant une certaine période. Par exemple, si cinquante personnes transfèrent Éthereum en une journée, le nombre de transactions sur les actifs sera de cinquante. Si un Ethereum vaut désormais 2 000 dollars, la valeur de transaction de cinquante personnes est de 100 000 dollars.
Métriques en chaîne
Les fondements du on-chain sont évidents. Les commerçants peuvent en savoir plus sur ces statistiques en recherchant des informations sur la blockchain. Il n'est pas difficile de le localiser, puisque certains services et échanges ont fourni aux utilisateurs toutes les informations sur la crypto-monnaie sur une blockchain spéciale.
Les données de BelnCryot en 2021, par exemple, fournissent des projections des nouvelles adresses Bitcoin et du pourcentage de personnes qui en profitent. Il présente des statistiques qui montrent que les détaillants individuels ne constituent pas la force dominante du marché. En outre, Bybit propose des graphiques de données en chaîne pour un certain nombre de crypto-monnaies, que les clients peuvent évaluer lors de transactions sur place.
Avantages et inconvénients de la vente à découvert de crypto-monnaies
Chaque action que vous entreprenez sur le marché du Bitcoin présente des avantages et des inconvénients. Voici les avantages et les inconvénients de la vente à découvert de cryptomonnaies.
Avantages :
La vente à découvert de cryptomonnaies présente un potentiel de gains important. Des bénéfices peuvent être réalisés en vendant à découvert un certain actif cryptographique en baisse. Si votre étude de marché montre qu’un certain actif va s’effondrer, vous pouvez le négocier à découvert pour réaliser un profit.
Les ventes à découvert peuvent être un excellent moyen de protéger votre portefeuille des risques de baisse associés aux marchés des cryptomonnaies. Lorsque le marché baisse, des transactions à découvert sur certains éléments de votre portefeuille peuvent vous aider à récupérer rapidement la perte d'autres actifs.
Les exigences de capital en cas de vente à découvert ne sont pas excessivement élevées. De nombreuses plateformes permettent aux utilisateurs d’exploiter (multiplier les capitaux propres avec les fonds empruntés) leurs propres fonds pour faire des paris plus importants.
Les utilisateurs peuvent vendre à découvert le marché du Bitcoin à plusieurs endroits. Si vous ne savez pas par où commencer, continuez à lire jusqu'à la fin pour connaître les plates-formes recommandées.
Contre:
Vendre des crypto-monnaies à découvert peut être une entreprise dangereuse, surtout si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Lorsque le prix de l’article que vous négociez augmente, vous pourriez perdre une partie importante de votre argent commercial. Les traders pourraient se laisser prendre dans les pièges baissiers du marché et dans les ventes à découvert et perdre de l'argent.
Les investisseurs ont du mal à obtenir des comptes sur marge auprès des bourses de crypto-monnaie, qui sont nécessaires pour certains de ces marchés. Des intérêts sur marge sont également imposés sur les positions courtes ouvertes.
De manière générale, apprenez à tout préparer avant d’ouvrir une position courte. La clé n’est pas de continuer à fournir des liquidités au marché en étant un déposant et non un profiteur.
Comment commencer à vendre des crypto-monnaies à découvert
Voici un guide détaillé étape par étape pour court-circuiter les crypto-monnaies.
Découvrez la tendance
Plusieurs facteurs contribuent à la volatilité du marché du Bitcoin. La croissance et la valeur des crypto-monnaies peuvent être affectées par l’actualité, les sentiments et le battage médiatique des célébrités. Par exemple, Elon Musk, surnommé « The Dogefather », est responsable de l’augmentation événement 2021 à travers quelques déclarations mystérieuses sur Twitter. Par conséquent, découvrez quelle est la tendance avant de procéder à une fusion à découvert.
Ouvrir un compte de trading sur marge
La plupart des bourses de crypto-monnaie permettent aux traders de vendre à découvert avec effet de levier. Vous devez ouvrir l'un de ces comptes pour négocier sur marge sur leur plateforme.
Réduire les risques
En raison de l’énorme volatilité du marché de la cryptographie, même si vous suivez les mouvements appropriés du marché avant de vous lancer dans des transactions à découvert, vous pouvez facilement perdre vos dépôts et vos gains. Il est crucial de mettre en place des méthodes de gestion des risques pour réduire vos risques. Pour éviter de traumatiser les marchés, utilisez les stop-loss, les ratios risque-récompense et la prise de bénéfices.
Ouvrir un poste
Enfin, après avoir choisi vos points d'entrée et de sortie pour les transactions à découvert, entrez les détails de votre transaction et commencez à réaliser le profit souhaité.
Où court-circuiter les crypto-monnaies
Binance
Binance permet aux traders de vendre à découvert plusieurs crypto-monnaies. Les options disponibles comprennent le trading sur marge, les contrats à terme et les contrats d'options. Choisissez celui qui répond le mieux à vos objectifs de trading, remplissez votre compte et commencez à trader.
Kraken
Kraken est l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie aux États-Unis. Après avoir complété leurs informations Know Your Customer (KYC), les traders à faible coût doivent créer un compte sur marge.
Coinbase
Il s’agit de l’une des bourses Bitcoin les plus connues aux États-Unis. Bien que le trading sur marge ne soit pas accessible aux traders, il est possible de vendre à découvert des contrats à terme sans utiliser de levier.
D'autres échanges de vente à découvert populaires incluent Bitmex, Bitfinex, Mexc et Bybit.
Façons de vendre à découvert des cryptomonnaies
Il existe différentes méthodes pour vendre à découvert des crypto-monnaies, et les bourses en fournissent certaines aux traders sur leur marché. Certains vous permettent d’emprunter de l’argent, tandis que d’autres vous obligent à passer par d’autres canaux pour vendre des crypto-monnaies à découvert.
Contrat sur différence (CFD)
Un contrat sur différence est l’une des méthodes permettant de vendre à découvert des crypto-monnaies sans les posséder. Au lieu de cela, les traders prédisent et négocient en fonction des fluctuations de prix de l’actif cryptographique sous-jacent. Contrairement aux méthodes de trading à découvert précédentes, les traders n'ont pas besoin d'identifier un courtier ou une personne auprès de qui emprunter de la cryptomonnaie avant de conclure des transactions à découvert.
Les CFD permettent aux traders d'utiliser l'effet de levier pour saisir des positions courtes. Un trader, par exemple, peut utiliser 10 $ pour vendre à découvert une position à effet de levier 5x de 50 $. L'utilisation d'un effet de levier élevé augmente les chances de profiter de la différence de transaction et de subir des pertes excessives si l'actif sous-jacent augmente.
Commerce sur marge
Le trading sur marge de l’actif cryptographique sous-jacent nécessite l’emprunt de fonds auprès d’une bourse ou d’un courtier. Lorsque le prix baisse, les traders conservent la différence après avoir acheté à un prix élevé et vendu à un prix bas.
Options binaires
Le trading d’options binaires vous permet de parier sur une transaction dans un délai précis. Si la crypto-monnaie chute comme prévu, vous en profiterez.
Les contrats d'avenir
Un contrat à terme est un accord entre une bourse ou un courtier et un commerçant pour échanger un actif cryptographique à un certain prix dans le futur. Lorsque la crypto-monnaie atteint un certain prix, la plateforme d’échange de crypto-monnaie la vend à un commerçant, qui l’achète ensuite à un prix inférieur avec un profit.
Conclusion
La vente à découvert de bitcoins est une technique puissante qui, si elle est exécutée correctement, peut générer des profits infinis. Pour apprendre, la tendance est votre meilleure amie. Pour prédire votre prochaine transaction à découvert, utilisez les indicateurs techniques affichés sur les graphiques (qui montrent les réactions des traders aux tendances du marché).
