Co to jest analiza techniczna?

Możesz się poważnie poparzyć, jeśli po prostu będziesz składał zlecenia kupna i sprzedaży krypto nieruchomości na podstawie spekulacji lub reklamy. Traderzy muszą być informowani o rynku i kryptowalutach, którymi zamierzają handlować. Analiza techniczna jest jednym ze sposobów gromadzenia informacji przed dokonaniem transakcji.

Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna może oznaczać różne rzeczy dla różnych ludzi. Podstawowa znajomość wzorców wykresów jest niezbędna dla każdego, kto próbuje przewidzieć ceny akcji lub kryptowalut. Niektórzy postrzegają analizę techniczną jako sposób przewidywania ruchów rynkowych i cen. Przyjrzyjmy się bliżej analizie technicznej.

Aby przewidzieć ruchy na rynku, analiza techniczna wykorzystuje dane z trendów rynkowych i odwrócenia sytuacji. Prognozy opierają się na ruchach cen i wolumenie obrotu aktywami kryptograficznymi. Służy do identyfikacji nierównowagi podaży i popytu. Strategia ta jest wykorzystywana przez traderów do dostrzegania okazji do kupna i sprzedaży oraz określania wzlotów i upadków preferowanych przez nich aktywów kryptograficznych. Analitycy techniczni używają wskaźników i narzędzi do badania ruchów trendów, schematów blokowych zamówień i wzorców algorytmicznych.

Choć przewidywanie cen towarów może wydawać się łatwe, może być dość trudne. Ponieważ zależy od trendów i przewidywań, analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych założeniach.

Wszystko podlega rabatowi rynkowemu.

Założenie jest takie, że wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na kryptowaluty są wliczone w ich cenę. Cena kryptowaluty wskazuje, że wszystkie warunki, takie jak psychologia tradera, polityka rządu i zwolnienia pracowników, determinują trend.

Trendy determinują działania cenowe

Czerwone i zielone aktywa kryptograficzne są trudne do zrozumienia dla początkujących. Trader, który podjął wysiłek nauczenia się analizy technicznej, dostrzeże trendy w akcjach cenowych. Trader może przewidzieć przyszłe ruchy cen niezależnie od tego, ile czasu zajmie analiza wykresu.

Bardziej prawdopodobne jest, że wydarzenia historyczne się powtórzą.

Psychologiczne przekonanie, że trendy na rynkach kryptowalut się powtarzają, prowadzi do analizy technicznej. Kiedy ceny przekraczają próg, handlowcy reagują w taki sam sposób jak wcześniej. Analitycy techniczni uważają, że trendy mogą się powtarzać, nawet jeśli istnieją już od jakiegoś czasu.

Podstawowe pojęcia analizy technicznej

Trader, który w handlu wykorzystuje wyłącznie narzędzia analizy technicznej, nigdy nie staje się ekspertem. Każdy trader powinien uczyć się od rynku. Koncepcje analizy technicznej są niezbędne, aby inwestorzy byli wykwalifikowani. Odniesienie sukcesu jako trader bez zrozumienia tych pojęć jest prawie niemożliwe.

Trendy marketowe

Trendy są podstawą każdej zyskownej strategii handlowej. Trendy to ciągły ruch podaży i popytu w określonym kierunku. Ceny rosną, gdy popyt na aktywa kryptograficzne przewyższa podaż. Ale ceny spadają, gdy podaż jest większa.

Trend rynkowy można łatwo rozpoznać. Aby potwierdzić dynamikę rynku, inwestorzy w trendach wzrostowych muszą szukać wyższych szczytów i niższych dołków. Traderzy mogą określić dynamikę rynku, obserwując, jak szybko ceny poruszają się w określonym kierunku. Dowiesz się, która siła napędza obecnie dynamikę rynku: niedźwiedzie czy byki. Prędkość rynku maleje, a ceny aktywów kryptograficznych spadają. Ceny poruszają się w przeciwnym kierunku.

Wsparcie i opór

Nowy trader nauczy się koncepcji wsparcia i oporu, ponieważ kluczowe jest określenie poziomów kupna i sprzedaży. Rynek osiąga poziom, w którym ceny aktywów kryptograficznych nie przekraczają ani nie spadają poniżej określonej ceny. Wsparcie odnosi się do dużych zleceń kupna, poniżej których ceny trudno spaść. Kupujący stają się bardziej agresywni, gdy cena jest blisko tego poziomu, aby zapobiec dalszym spadkom. Strefa oporu to miejsce, w którym składane są duże zlecenia sprzedaży. Zapobiega to wzrostowi aktywów kryptograficznych powyżej określonych cen. Sprzedawcy zaczynają agresywnie sprzedawać swoje aktywa kryptograficzne, gdy napotkają opór.

To wyjaśnienie może wydawać się nieco zbyt skomplikowane. Oto przykład, który pomoże Ci zrozumieć. Wyobraź sobie mężczyznę stojącego w apartamentowcu. Dach znajduje się bezpośrednio nad jego głową, a podłoga wykonana jest z nieprzeniknionego drewna. Próbuje skoczyć wysoko, żeby wyjrzeć na zewnątrz, ale jego głowa wciąż uderza w dach. Dach stanowi barierę dla jego głowy przed wspinaniem się wyżej niż budynek. Przechodzi do skakania, aby złamać drzewo i dotrzeć do mieszkania poniżej, ale okazuje się to daremne. Podłoga jest tak gęsta i przerażająca, że staje się wyczerpany. Jest wsparcie.

Odkupiona lub odsprzedana nieruchomość

Handel kryptowalutami różni się od handlu akcjami, który wierzy, że nie ma złych akcji, są tylko złe ceny. Handlowcy kryptowalut muszą być świadomi złych projektów kryptograficznych, które ciągną dywan. Jednak ceny mogą stać się bardzo niskie, gdy kryptowaluty zostaną wykupione lub wyprzedane. Nie jest to zjawisko negatywne, jak mogłoby się wydawać. To tak proste, jak się wydaje. Aktywa uznaje się za wykupione, jeśli ich cena przekracza wartość rynkową, a inwestorzy wywierają presję zakupową. Uważa się go również za wyprzedany, gdy cena spada poniżej wartości rynkowej, a inwestorzy sprzedają agresywnie.

Scenariusze te mogą wskazywać na odwrócenie trendu wzrostowego lub spadkowego. Narzędzia i wskaźniki analizy technicznej mogą pomóc inwestorom zidentyfikować ruchy na rynku. Ten artykuł będzie nadal skupiał się na tym temacie, ponieważ dostarczy informacji na temat wskaźników i narzędzi analizy technicznej.

Narzędzia analizy technicznej i wskaźniki dla każdego tradera

Analitycy techniczni mogą argumentować, że niektóre powyższe koncepcje są wskaźnikami zmian cen rynkowych. Skupimy się jednak na technicznych aspektach analizy technicznej. Narzędzia te są wykorzystywane przez analityków technicznych do wspomagania procesu decyzyjnego na wszystkich etapach.

Indeks siły względnej (RSI).

Wskaźnik siły względnej (RSI), oscylator, służy do identyfikacji dynamiki aktywów. Służy do ustalenia, czy zasób kryptograficzny zaszedł za daleko. Wskaźnik ten jest używany przez analityków technicznych do pomiaru ruchów i zmian cen. Wskaźnik RSI można odczytać od 0 do 100. Wartość kryptograficzna, która spadnie poniżej 30 oznacza, że jest wykupiona, a 70 i więcej oznacza, że jest wykupiona. Kiedy aktywa kryptograficzne staną się zbyt drogie, handlowcy je sprzedają, a następnie agresywnie kupią, jeśli nie będzie już na nie popytu.

wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera zostały nazwane na cześć Johna Bollingera, tradera i analityka technicznego. Mierzy zmienność i cenę aktywów kryptograficznych. Wskaźnik Bollingera składa się z 20-okresowej prostej średniej kroczącej (SMA) i dwóch słupków (górnego lub dolnego), które pokazują odchylenia standardowe od tej prostej średniej kroczącej.

Wstęgi Bollingera, czyli górne i dolne wstęgi Bollingera, reprezentują odchylenia standardowe. Wstęga Bollingera to górny wskaźnik wskazujący, że cena aktywa jest zawyżona. Zwykle ma to miejsce w przypadku przekroczenia wstęgi Bollingera. Jeśli wstęga Bollingera znajduje się poniżej dolnego wstęgi Bollingera, wstęgi Bollingera wskazują, że bazowy zasób kryptograficzny jest wykupiony. Wstęgi Bollingera rozszerzają się od 20-okresowego SMA, a aktywa kryptograficzne stają się niestabilne. Gdy się zgromadzi, staje się mniej lotny.

Średnia ruchoma (MA).

Proste narzędzia analizy technicznej to wskaźniki średniej ruchomej. Służą do pomiaru średniej ceny zbywalnego aktywa w pewnym okresie. Wskaźnik sygnalizuje, że składnik aktywów znajduje się w trendzie wzrostowym, jeśli porusza się w kierunku wzrostu, lub w trendzie spadkowym, jeśli porusza się w kierunku spadku.

Ponieważ zapewniają opóźnioną analizę ruchów cen po ich wystąpieniu, średnie kroczące można również nazwać wskaźnikiem opóźnionym. Najbardziej znane wersje tego narzędzia to wykładnicze i proste średnie kroczące. Prosta średnia ruchoma (SMA) zbiera dane o trendach, które nie zmieniają kierunku. Wykładnicza średnia krocząca rejestruje szybkie zmiany cen i jest odpowiednia dla inwestorów krótkoterminowych. Traderzy mają do dyspozycji różne ramy czasowe, w których mogą sprawdzać trendy i uzyskiwać różne wyniki. Najpopularniejszymi ramami czasowymi używanymi przez traderów są średnie kroczące z 200, 50 i 20 okresów.

200-okresowa średnia ruchoma oblicza średnią cenę aktywów kryptograficznych w ciągu ostatnich 200 dni. Dodaje średnie ceny do całości i dzieli ją przez 200. Narzędzie to jest przydatne dla traderów długoterminowych, ponieważ pomaga zidentyfikować trendy wzrostowe i spadkowe. Zapewnia również strefy wsparcia i oporu cenowego. Jeśli cena aktywa kryptowalutowego jest wyższa niż średnia z 200 okresów, sygnalizuje to zwyżkowy trend. Jest niższy od średniej z 200 okresów i wskazuje na niedźwiedzi trend spadkowy. 50-okresowa średnia krocząca to średnia cena, jaką inwestorzy kryptowalut zapłacili w ciągu ostatnich dziesięciu tygodni. Jest to poziom wsparcia dla zasobu.

50-okresowa SMA przecina 200-okresową SMA w dół. To sygnalizuje krzyż śmierci, który ostrzega przed bessą. Z drugiej strony złoty krzyż sygnalizuje hossę, gdy 50-okresowa SMA przecina 200-okresową SMA. 20-okresowa średnia ruchoma jest preferowana przez inwestorów krótkoterminowych, ponieważ mierzy średnią cenę składnika aktywów w ciągu ostatnich 20 dni. To narzędzie techniczne jest wykorzystywane przez traderów do identyfikowania akumulacji, które mogą prowadzić do wybić. Te ruchy cen mogą być zarówno pułapką byka, jak i bessą, chociaż są krótkotrwałe.

Średnia krocząca zbieżność-rozbieżność (MACD)

MACD to relacja między dwiema średnimi cenami ruchomymi aktywów kryptograficznych. Odzwierciedla dynamikę ruchów cen. MACD oblicza się odejmując 26-okresową EMA od 12-okresowej EMA. 9-okresowa EMA (linia sygnałowa) linii MACD, naniesiona na linie MACD, identyfikuje dominujące sygnały kupna lub sprzedaży. Kiedy MACD przekroczy linię sygnałową, inwestorzy mogą sprzedać lub kupić aktywa kryptograficzne.

Średni indeks kierunkowy (ADX).

Narzędzie techniczne ADX mierzy trendy aktywów kryptograficznych. Do pomiaru siły i kierunku trendów kryptowalut wykorzystywane są dwa wskaźniki wolumenu. Traderzy mogą wykorzystać bieżący poziom trendu do składania zleceń kupna i sprzedaży. Okresy używane do obliczania poziomów ADX są często podzielone na 14 kolumn. Analitycy mogą wykreślać poziomy ADX dla krótszych okresów, używając 7 słupków lub dłużej na 30 słupkach. Wskaźnik ADX można wykreślić za pomocą wartości liniowych od 0 do 100. Poniżej 25 oznacza dużą fazę akumulacji. Wartości od 25 do 50 wskazują na trend cen aktywów kryptograficznych, próbujący osiągnąć poziomy wsparcia lub oporu przed wybiciem.

Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny oblicza dynamikę cen aktywów kryptograficznych. Dynamika trendu kryptowalut musi się zmienić, zanim zmienią się ceny. Oscylator stochastyczny działa w taki sam sposób, jak inne wskaźniki techniczne, które mierzą ceny aktywów kryptograficznych w skali od 0 do 100.

Idealne ramy czasowe dla okresu 14 to zazwyczaj zakres od 14 do 14 dni, niezależnie od tego, czy cel został ustawiony na 14 dni, tygodni czy miesięcy. Odczyt poniżej 20 na oscylatorze stochastycznym wskazuje, że cena aktywa kryptograficznego znajduje się w najniższym punkcie. Jeśli odczyt oscylatora stochastycznego wzrośnie powyżej 80, oznacza to, że cena aktywa kryptograficznego jest blisko najwyższego punktu w danym przedziale czasowym.

Wniosek

Możesz podejmować lepsze decyzje, korzystając z analizy technicznej do analizy ruchów cen na rynku kryptowalut. Chociaż istnieją pewne niespójności – zwłaszcza gdy historia się nie powtarza i nie jest w równowadze z podstawami, pozostaje to kluczem do składania właściwych zleceń kupna i sprzedaży. Zalecamy testowanie i łączenie różnych wskaźników i narzędzi, aż do uzyskania spójnej strategii handlu kryptowalutami.