Was ist technische Analyse?

Sie könnten sich ernsthaft verbrennen, wenn Sie nur Kauf- und Verkaufsaufträge erteilen Krypto Eigentum, das auf Spekulation oder Werbung basiert. Händler müssen über den Markt und die Kryptowährung, mit der sie handeln möchten, informiert sein. Die technische Analyse ist eine Möglichkeit, vor dem Abschluss eines Handels Informationen zu sammeln.

Was ist technische Analyse?

Technische Analyse kann für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben. Ein grundlegendes Verständnis von Diagrammmustern ist für jeden, der Aktien- oder Kryptowährungspreise vorhersagen möchte, unerlässlich. Manche sehen in der technischen Analyse eine Möglichkeit, Marktbewegungen und Preise vorherzusagen. Schauen wir uns die technische Analyse genauer an.

Um Marktbewegungen vorherzusagen, verwendet die technische Analyse Daten aus Markttrends und -umkehrungen. Vorhersagen basieren auf Preisbewegungen und Handelsvolumen von Krypto-Assets. Dies wird verwendet, um Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage zu identifizieren. Diese Strategie wird von Händlern verwendet, um Kauf- und Verkaufschancen zu erkennen und die Höchst- und Tiefststände ihrer bevorzugten Krypto-Assets zu ermitteln. Technische Analysten verwenden Indikatoren und Tools, um Trendbewegungen, Auftragsflussdiagramme und algorithmische Muster zu untersuchen.

Auch wenn es einfach klingt, Rohstoffpreise vorherzusagen, kann es doch recht schwierig sein. Da sie von Trends und Vorhersagen abhängt, basiert die technische Analyse auf drei Grundannahmen.

Alle unterliegen dem Marktrabatt.

Es wird davon ausgegangen, dass alle Faktoren, die sich auf Kryptowährungen auswirken könnten, in deren Preis enthalten sind. Der Preis der Kryptowährung weist darauf hin, dass alle Bedingungen, wie z. B. die Psychologie der Händler, die Regierungspolitik und die Entlassungen von Mitarbeitern, den Trend bestimmen.

Trends bestimmen die Preisentwicklung

Rote und grüne Krypto-Assets sind für Neulinge schwer zu verstehen. Ein Händler, der sich die Mühe gemacht hat, die technische Analyse zu erlernen, wird Trends in der Preisbewegung erkennen. Ein Händler kann zukünftige Preisbewegungen vorhersagen, unabhängig davon, wie viel Zeit die Analyse eines Diagramms in Anspruch nimmt.

Es ist wahrscheinlicher, dass sich historische Ereignisse wiederholen.

Der psychologische Glaube, dass sich Trends auf den Kryptowährungsmärkten wiederholen, führt zu einer technischen Analyse. Wenn die Preise die Schwelle überschreiten, reagieren die Händler auf die gleiche Weise wie zuvor. Technische Analysten glauben, dass sich Trends wiederholen können, auch wenn sie schon seit einiger Zeit bestehen.

Grundkonzepte der technischen Analyse

Ein Trader, der für den Handel ausschließlich technische Analysetools nutzt, wird nie zum Experten. Jeder Händler sollte vom Markt lernen. Konzepte der technischen Analyse sind für Händler unerlässlich, um kompetent zu sein. Es ist fast unmöglich, ein erfolgreicher Trader zu sein, ohne diese Konzepte zu verstehen.

Markt-Trends

Trends sind die Grundlage jeder profitablen Handelsstrategie. Trends sind die ständige Bewegung von Angebot und Nachfrage in eine bestimmte Richtung. Die Preise steigen, wenn die Nachfrage nach Krypto-Assets das Angebot übersteigt. Aber die Preise sinken, wenn das Angebot höher ist.

Der Markttrend ist leicht zu erkennen. Um die Marktdynamik zu bestätigen, müssen Händler in Aufwärtstrends nach höheren Hochs und niedrigeren Tiefs Ausschau halten. Händler können die Marktdynamik bestimmen, indem sie beobachten, wie schnell sich die Preise in eine bestimmte Richtung bewegen. Sie erfahren, welche Kraft derzeit die Marktdynamik antreibt: Bären oder Bullen. Die Marktgeschwindigkeit verlangsamt sich und die Preise für Krypto-Assets fallen. Die Preise bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung.

Unterstützung und Widerstand

Ein neuer Händler wird das Konzept von Unterstützung und Widerstand erlernen, da es entscheidend ist, Kauf- und Verkaufsniveaus zu identifizieren. Der Markt erreicht ein Niveau, bei dem die Preise für Krypto-Assets einen bestimmten Preis nicht über- oder unterschreiten. Unterstützung bezieht sich auf große Kaufaufträge, unter die der Preis nur schwer fallen kann. Wenn sich der Preis in der Nähe dieses Niveaus befindet, werden Käufer aggressiver, um weitere Rückgänge zu verhindern. In der Widerstandszone werden große Verkaufsaufträge platziert. Dadurch wird verhindert, dass Krypto-Assets über bestimmte Preise steigen. Wenn der Widerstand auf einen Widerstand stößt, beginnen Verkäufer aggressiv mit dem Verkauf ihrer Krypto-Assets.

Diese Erklärung mag etwas zu kompliziert erscheinen. Hier ist ein Beispiel, das Ihnen das Verständnis erleichtert. Stellen Sie sich einen Mann vor, der in einem Wohnhaus steht. Das Dach befindet sich direkt über seinem Kopf und der Boden besteht aus undurchdringlichem Holz. Er versucht hochzuspringen, um nach draußen zu sehen, doch sein Kopf schlägt immer wieder auf das Dach. Das Dach schützt seinen Kopf davor, höher als das Gebäude zu klettern. Er wechselt zum Springen, um den Baum zu zerbrechen und die darunter liegende Wohnung zu erreichen, aber es erweist sich als zwecklos. Der Boden ist so dicht und furchterregend, dass er erschöpft ist. Es gibt Unterstützung.

Zurückgekaufte oder weiterverkaufte Vermögenswerte

Der Handel mit Kryptowährungen unterscheidet sich von Aktienhändlern, die glauben, dass es keine schlechten Aktien, sondern nur schlechte Preise gibt. Krypto-Händler müssen sich darüber im Klaren sein, dass schlechte Krypto-Projekte den Teppich kehren. Allerdings können die Preise sehr niedrig werden, wenn Kryptowährungen überkauft oder überverkauft sind. Das ist keine negative Sache, wie es impliziert. Es ist so einfach, wie es klingt. Ein Vermögenswert gilt als überkauft, wenn sein Preis seinen Marktwert übersteigt und Anleger Kaufdruck ausüben. Es gilt auch als überverkauft, wenn der Preis unter seinen Marktwert fällt und Anleger aggressiv verkaufen.

Diese Szenarien können auf eine Umkehr eines Aufwärts- oder Abwärtstrends hinweisen. Technische Analysetools und Indikatoren können Händlern dabei helfen, Marktbewegungen zu erkennen. Dieser Artikel wird sich weiterhin auf dieses Thema konzentrieren, da er Informationen zu Indikatoren und technischen Analysetools enthält.

Technische Analysetools und Indikatoren für jeden Händler

Technische Analysten könnten argumentieren, dass bestimmte der oben genannten Konzepte Indikatoren für Marktpreisbewegungen sind. Wir werden uns jedoch auf die technischen Aspekte der technischen Analyse konzentrieren. Diese Tools werden von technischen Analysten verwendet, um die Entscheidungsfindung in allen Phasen zu steuern.

Relativer Stärkeindex (RSI).

Der Relative Strength Index (RSI), ein Oszillator, wird verwendet, um die Dynamik eines Vermögenswerts zu ermitteln. Es wird verwendet, um festzustellen, ob ein Krypto-Asset zu weit gegangen ist. Dieser Indikator wird von technischen Analysten verwendet, um Preisbewegungen und -änderungen zu messen. Der RSI-Indikator kann von 0 bis 100 abgelesen werden. Ein Kryptowert, der unter 30 fällt, bedeutet, dass er überkauft ist, und 70 oder mehr bedeutet, dass er überkauft ist. Wenn ein Krypto-Asset zu teuer wird, verkaufen Händler es und kaufen es dann aggressiv auf, wenn keine Nachfrage mehr dafür besteht.

Bollinger-Bänder

Bollinger-Bänder sind nach John Bollinger, einem Händler und technischen Analysten, benannt. Es misst die Volatilität und den Preis von Krypto-Assets. Der Bollinger-Indikator besteht aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) über 20 Perioden und zwei Balken (oben oder unten), die die Standardabweichungen von diesem einfachen gleitenden Durchschnitt anzeigen.

Bollinger-Bänder, also die oberen und unteren Bollinger-Bänder, stellen Standardabweichungen dar. Das Bollinger-Band ist der obere Indikator dafür, dass der Vermögenswert überbewertet ist. Dies ist normalerweise der Fall, wenn das Bollinger-Band überschritten wird. Wenn das Bollinger-Band unter dem unteren Bollinger-Band liegt, zeigen die Bollinger-Bänder an, dass der zugrunde liegende Krypto-Asset überkauft ist. Die Bollinger-Bänder weiten sich vom 20-Perioden-SMA aus und das Krypto-Asset wird volatil. Sobald es sich sammelt, wird es weniger flüchtig.

Gleitender Durchschnitt (MA).

Einfache technische Analysetools sind gleitende Durchschnittsindikatoren. Sie werden verwendet, um den Durchschnittspreis für einen handelbaren Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum zu messen. Der Indikator signalisiert, dass sich der Vermögenswert in einem Aufwärtstrend befindet, wenn er sich in Richtung Wachstum bewegt, oder in einem Abwärtstrend, wenn er sich in Richtung Rückgang bewegt.

Da sie eine verzögerte Analyse von Preisbewegungen nach ihrem Auftreten ermöglichen, können gleitende Durchschnitte auch als nachlaufender Indikator bezeichnet werden. Exponentielle und einfache gleitende Durchschnitte sind die bekanntesten Versionen dieses Tools. Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) sammelt Daten zu Trends, die ihre Richtung nicht ändern. Der exponentielle gleitende Durchschnitt erfasst schnelle Preisänderungen und ist für kurzfristig orientierte Händler geeignet. Den Händlern stehen verschiedene Zeitrahmen zur Verfügung, um Trends zu überprüfen und unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Die von Händlern am häufigsten verwendeten Zeitrahmen sind die gleitenden Durchschnitte mit 200, 50 und 20 Perioden.

Ein gleitender Durchschnitt über 200 Perioden berechnet den Durchschnittspreis für ein Krypto-Asset in den letzten 200 Tagen. Es addiert die Durchschnittspreise zum Gesamtpreis und dividiert ihn durch 200. Dieses Tool ist für Langzeithändler nützlich, da es dabei hilft, Aufwärts- oder Abwärtstrends zu erkennen. Es bietet auch Preisunterstützungs- und Widerstandszonen. Wenn der Preis eines Kryptowährungs-Assets über dem 200-Perioden-Durchschnitt liegt, signalisiert dies einen Aufwärtstrend. Er liegt unter dem 200-Perioden-Durchschnitt und deutet auf einen rückläufigen Abwärtstrend hin. Der gleitende 50-Perioden-Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis, den Kryptowährungsinvestoren in den letzten zehn Wochen gezahlt haben. Dies ist die Unterstützungsstufe für das Asset.

Der 50-Perioden-SMA kreuzt den 200-Perioden-SMA nach unten. Dies signalisiert ein Todeskreuz, das vor einem Bärenmarkt warnt. Ein goldenes Kreuz hingegen signalisiert einen Bullenmarkt, wenn der 50-Perioden-SMA den 200-Perioden-SMA kreuzt. Der gleitende 20-Perioden-Durchschnitt wird von kurzfristig orientierten Händlern bevorzugt, da er den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts in den letzten 20 Tagen misst. Dieses technische Tool wird von Händlern verwendet, um Ansammlungen zu identifizieren, die zu Ausbrüchen führen könnten. Diese Preisbewegungen können entweder eine Bullenfalle oder ein Bärenmarkt sein, obwohl sie kurzfristiger Natur sind.

Gleitende durchschnittliche Konvergenz-Divergenz (MACD)

MACD ist die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnittspreisen von Krypto-Assets. Es spiegelt die Dynamik der Preisbewegungen wider. Der MACD wird berechnet, indem der 26-Perioden-EMA vom 12-Perioden-EMA subtrahiert wird. Der 9-Perioden-EMA (Signallinie) der MACD-Linie, aufgetragen über den MACD-Linien, identifiziert dominante Kauf- oder Verkaufssignale. Wenn der MACD seine Signallinie unterschreitet, können Händler Krypto-Assets verkaufen oder kaufen.

Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX).

Das technische Tool ADX misst die Trends von Krypto-Assets. Zwei Volumenindikatoren werden verwendet, um die Stärke und Richtung von Kryptowährungstrends zu messen. Das aktuelle Trendniveau kann von Händlern genutzt werden, um Kauf- und Verkaufsaufträge zu erteilen. Die zur Berechnung der ADX-Werte verwendeten Zeiträume sind häufig in 14 Spalten unterteilt. Analysten können ADX-Werte für kürzere Zeiträume mit 7 Balken oder für längere Zeiträume mit 30 Balken darstellen. Der ADX-Indikator kann mit Linienwerten von 0 bis 100 dargestellt werden. Unter 25 weist auf eine große Akkumulationsphase hin. Werte zwischen 25 und 50 deuten darauf hin, dass die Preise für Krypto-Assets versuchen, vor einem Ausbruch Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu erreichen.

Stochastischer Oszillator

Der stochastische Oszillator berechnet die Preisdynamik von Krypto-Assets. Die Dynamik des Kryptowährungstrends muss sich ändern, bevor sich die Preise ändern. Der Stochastische Oszillator funktioniert auf die gleiche Weise wie andere technische Indikatoren, die die Preise von Krypto-Assets auf einer Skala von 0 bis 100 messen.

Der ideale Zeitrahmen für eine 14-Stunden-Periode liegt im Allgemeinen im Bereich zwischen 14 und 14 Tagen, unabhängig davon, ob das Ziel auf 14 Tage, Wochen oder Monate festgelegt ist. Ein Wert unter 20 auf dem stochastischen Oszillator zeigt an, dass der Preis des Krypto-Assets seinen Tiefststand erreicht hat. Wenn der Wert des Stochastik-Oszillators über 80 steigt, bedeutet dies, dass der Preis des Krypto-Assets nahe seinem Höchststand im gegebenen Zeitraum liegt.

Abschluss

Sie können bessere Entscheidungen treffen, indem Sie die technische Analyse nutzen, um Preisbewegungen auf dem Kryptomarkt zu analysieren. Auch wenn es einige Inkonsistenzen gibt – vor allem, wenn sich die Geschichte nicht wiederholt und wenn sie nicht mit den Fundamentaldaten im Einklang steht – bleibt dies der Schlüssel zur Platzierung der richtigen Kauf- und Verkaufsaufträge. Wir empfehlen Ihnen, verschiedene Indikatoren und Tools zu testen und zu kombinieren, bis Sie eine einheitliche Handelsstrategie für Kryptowährungen haben.